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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 633.00 | 633.00 | | 633.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 725 019.00 | 6 597 019.00 | 128 000.00 | 6 725 019.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 135.00 | | 2 135.00 | 2 135.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 72 900.00 | | 72 900.00 | 72 900.00 |
BZ Autres créances | 236 512.00 | 210 033.00 | 26 479.00 | 236 512.00 |
CF Disponibilités | 928.00 | | 928.00 | 928.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 561.00 | | 10 561.00 | 10 561.00 |
CJ TOTAL (II) | 323 036.00 | 210 033.00 | 113 003.00 | 323 036.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 052 769.00 | 6 807 052.00 | 245 717.00 | 7 052 769.00 |
CU Autres participations | 6 724 386.00 | 6 596 386.00 | 128 000.00 | 6 724 386.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 4 714.00 | | 4 714.00 | 4 714.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 340 000.00 | 1 340 000.00 | | 1 340 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 737.00 | 11 737.00 | | 11 737.00 |
DG Autres réserves | 222 994.00 | 222 994.00 | | 222 994.00 |
DH Report à nouveau | -5 331 762.00 | -5 272 170.00 | | -5 331 762.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 162 054.00 | -59 592.00 | | -1 162 054.00 |
DK Provisions réglementées | 424 386.00 | 424 386.00 | | 424 386.00 |
DL TOTAL (I) | -4 494 699.00 | -3 332 645.00 | | -4 494 699.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 675 279.00 | 4 734 618.00 | | 4 675 279.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 350.00 | 3 643.00 | | 2 350.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 921.00 | 13 583.00 | | 27 921.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 866.00 | 44 630.00 | | 34 866.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 740 416.00 | 4 796 474.00 | | 4 740 416.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 245 717.00 | 1 463 829.00 | | 245 717.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 65 137.00 | 61 857.00 | | 65 137.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 243 000.00 | | 243 000.00 | 243 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 243 000.00 | | 243 000.00 | 243 000.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 243 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 112 603.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 186.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 120 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 268.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 727.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 210 033.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 496 817.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -253 817.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2 478.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 113.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 591.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 872 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 813.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 881 813.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -867 222.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 121 039.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 47 532.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 200.00 | 47 532.00 | | 2 200.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 43 000.00 | | | 43 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 214.00 | 83 947.00 | | 214.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 43 214.00 | 83 947.00 | | 43 214.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -41 015.00 | -36 415.00 | | -41 015.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 259 791.00 | 293 124.00 | | 259 791.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 421 845.00 | 352 716.00 | | 1 421 845.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 162 054.00 | -59 592.00 | | -1 162 054.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 725 539.00 | | | 6 725 539.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 724 386.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 520.00 | 6 725 019.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 520.00 | 633.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 153.00 | | | 1 153.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 724 386.00 | | | 6 724 386.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 926.00 | 227.00 | 520.00 | 926.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 926.00 | 227.00 | 520.00 | 926.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 5 724 386.00 | 872 000.00 | | 5 724 386.00 |
6T Sur comptes clients | | 210 033.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 724 386.00 | 1 082 033.00 | | 5 724 386.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 724 386.00 | 1 082 033.00 | | 5 724 386.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 210 033.00 | | |
UG ‐ Financières | | 872 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 236 512.00 | 236 512.00 | | 236 512.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 72 900.00 | 72 900.00 | | 72 900.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 561.00 | 10 561.00 | | 10 561.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 319 973.00 | 319 973.00 | | 319 973.00 |