| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 077 219.00 | | 1 077 219.00 | 1 077 219.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 843 769.00 | | 1 843 769.00 | 1 843 769.00 |
CF Disponibilités | 159 668.00 | | 159 668.00 | 159 668.00 |
CJ TOTAL (II) | 159 668.00 | | 159 668.00 | 159 668.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 003 437.00 | | 2 003 437.00 | 2 003 437.00 |
CU Autres participations | 766 550.00 | | 766 550.00 | 766 550.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 930.00 | | | 930.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 210 516.00 | | | 210 516.00 |
DL TOTAL (I) | 211 446.00 | | | 211 446.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 572 898.00 | | | 572 898.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 714 887.00 | | | 714 887.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 206.00 | | | 4 206.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 791 991.00 | | | 1 791 991.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 003 437.00 | | | 2 003 437.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 314 636.00 | | | 1 314 636.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 62 727.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 826.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 66 553.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -66 553.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 300 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 9 906.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 309 906.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 32 837.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 32 837.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 277 069.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 210 516.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 309 906.00 | | | 309 906.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 99 390.00 | | | 99 390.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 210 516.00 | | | 210 516.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 582 447.00 | 582 447.00 | | 582 447.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 206.00 | 4 206.00 | | 4 206.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 132 440.00 | 132 440.00 | | 132 440.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 077 219.00 | | | 1 077 219.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 572 898.00 | 95 543.00 | 477 355.00 | 572 898.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 190 000.00 | | | 1 190 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 95 542.00 | | | 95 542.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 077 219.00 | | 1 077 219.00 | 1 077 219.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 791 991.00 | 1 314 636.00 | 477 355.00 | 1 791 991.00 |