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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 651.00 | 10 651.00 | | 10 651.00 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 312 998.00 | 300 560.00 | 12 438.00 | 312 998.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 689 046.00 | 18 550.00 | 2 670 497.00 | 2 689 046.00 |
BD Autres titres immobilisés | 330 001.00 | | 330 001.00 | 330 001.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 347 162.00 | | 1 347 162.00 | 1 347 162.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 606 481.00 | 937 811.00 | 4 668 670.00 | 5 606 481.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 402 788.00 | | 402 788.00 | 402 788.00 |
BZ Autres créances | 103 846.00 | | 103 846.00 | 103 846.00 |
CF Disponibilités | 327 060.00 | | 327 060.00 | 327 060.00 |
CJ TOTAL (II) | 833 694.00 | | 833 694.00 | 833 694.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 440 175.00 | 937 811.00 | 5 502 364.00 | 6 440 175.00 |
CU Autres participations | 896 622.00 | 608 050.00 | 288 572.00 | 896 622.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000 000.00 | 3 000 000.00 | | 3 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 462 630.00 | 462 630.00 | | 462 630.00 |
DD Réserve légale (1) | 93.00 | 93.00 | | 93.00 |
DG Autres réserves | 277 104.00 | 368 187.00 | | 277 104.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 917 488.00 | -91 083.00 | | 917 488.00 |
DL TOTAL (I) | 4 657 314.00 | 3 739 827.00 | | 4 657 314.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 281 186.00 | 380 126.00 | | 281 186.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 287 706.00 | 825 375.00 | | 287 706.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 546.00 | 76 402.00 | | 76 546.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 199 580.00 | 42 063.00 | | 199 580.00 |
EA Autres dettes | 31.00 | 22.00 | | 31.00 |
EC TOTAL (IV) | 845 049.00 | 1 323 988.00 | | 845 049.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 502 363.00 | 5 063 815.00 | | 5 502 363.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 664 552.00 | 1 042 803.00 | | 664 552.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 137 853.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 137 853.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 137 853.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 139 003.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 751.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 211.00 | |
GE Autres charges | | | 751.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 147 716.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 863.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 141 831.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 9 032.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 150 863.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 600 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 079.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 610 079.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 540 784.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 530 921.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 82 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 82 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -82 000.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 130 564.00 | | | 130 564.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 288 716.00 | 221 472.00 | | 1 288 716.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 888 359.00 | 297 177.00 | | 888 359.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 400 357.00 | -75 705.00 | | 400 357.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 305 000.00 | 6 211.00 | | 305 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 732.00 | 919.00 | | 9 732.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 295 268.00 | 5 292.00 | | 295 268.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 26 600.00 | 600 000.00 | | 26 600.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 26 600.00 | 600 000.00 | | 26 600.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 600.00 | 600 000.00 | | 26 600.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 546.00 | 76 546.00 | | 76 546.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 199 580.00 | 199 580.00 | | 199 580.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 689 046.00 | 605 377.00 | 2 083 669.00 | 2 689 046.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 347 162.00 | | 1 347 162.00 | 1 347 162.00 |
UX Autres créances clients | 402 788.00 | 402 788.00 | | 402 788.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 281 186.00 | 100 689.00 | 180 497.00 | 281 186.00 |
VI Groupe et associés | 287 706.00 | 287 706.00 | | 287 706.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 118 780.00 | | | 118 780.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 103 846.00 | 103 846.00 | | 103 846.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 542 842.00 | 1 112 011.00 | 3 430 831.00 | 4 542 842.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 845 049.00 | 664 552.00 | 180 497.00 | 845 049.00 |