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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 651.00 | 9 732.00 | 919.00 | 10 651.00 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 309 662.00 | 295 268.00 | 14 394.00 | 309 662.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 190 188.00 | 18 550.00 | 1 171 638.00 | 1 190 188.00 |
BD Autres titres immobilisés | 330 001.00 | | 330 001.00 | 330 001.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 347 162.00 | | 1 347 162.00 | 1 347 162.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 104 286.00 | 331 600.00 | 3 772 687.00 | 4 104 286.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 239 495.00 | | 239 495.00 | 239 495.00 |
BZ Autres créances | 76 337.00 | | 76 337.00 | 76 337.00 |
CF Disponibilités | 975 296.00 | | 975 296.00 | 975 296.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 291 128.00 | | 1 291 128.00 | 1 291 128.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 395 414.00 | 331 600.00 | 5 063 815.00 | 5 395 414.00 |
CP Parts à moins d’un an | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
CU Autres participations | 896 622.00 | 8 050.00 | 888 572.00 | 896 622.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000 000.00 | 930.00 | | 3 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 462 630.00 | | | 462 630.00 |
DD Réserve légale (1) | 93.00 | 93.00 | | 93.00 |
DG Autres réserves | 368 187.00 | 210 423.00 | | 368 187.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -91 083.00 | 157 764.00 | | -91 083.00 |
DL TOTAL (I) | 3 739 827.00 | 369 210.00 | | 3 739 827.00 |
DT Autres emprunts obligataires | | 500 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 380 126.00 | 477 356.00 | | 380 126.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 825 375.00 | 327 552.00 | | 825 375.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 402.00 | 6 543.00 | | 76 402.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 063.00 | 26 782.00 | | 42 063.00 |
EA Autres dettes | 22.00 | | | 22.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 323 988.00 | 1 338 233.00 | | 1 323 988.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 063 815.00 | 1 707 443.00 | | 5 063 815.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 042 803.00 | 958 105.00 | | 1 042 803.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 825 375.00 | | | 825 375.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 163 561.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 163 561.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 226.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 166 787.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 184 539.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -1 272.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 362.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 438.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 402.00 | |
GE Autres charges | | | 474.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 202 942.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -36 155.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 15 380.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 19 046.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 35 639.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 54 686.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 234.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 234.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 42 451.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 083.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 50.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 50.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 82 000.00 | 130 000.00 | | 82 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 50.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 82 000.00 | 130 050.00 | | 82 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -82 000.00 | -130 000.00 | | -82 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 26 707.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 221 473.00 | 409 053.00 | | 221 473.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 312 556.00 | 251 289.00 | | 312 556.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -91 083.00 | 157 764.00 | | -91 083.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 304 999.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 9 731.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 295 268.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | | | |
7C TOTAL GENERAL | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 19 840.00 | 19 840.00 | | 19 840.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 402.00 | 76 402.00 | | 76 402.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 805 557.00 | 805 557.00 | | 805 557.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 190 188.00 | 12 500.00 | 1 177 688.00 | 1 190 188.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 347 162.00 | | 1 347 162.00 | 1 347 162.00 |
UX Autres créances clients | 239 495.00 | 239 495.00 | | 239 495.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 380 126.00 | 98 941.00 | 281 185.00 | 380 126.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 19 840.00 | | | 19 840.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 42 063.00 | 42 063.00 | | 42 063.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 76 337.00 | 76 337.00 | | 76 337.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 853 182.00 | 328 332.00 | 2 524 850.00 | 2 853 182.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 323 988.00 | 1 042 803.00 | 281 185.00 | 1 323 988.00 |