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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 651.00 | 10 651.00 | | 10 651.00 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 313 440.00 | 303 630.00 | 9 810.00 | 313 440.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 976 550.00 | 58 550.00 | 1 918 000.00 | 1 976 550.00 |
BD Autres titres immobilisés | 80 001.00 | | 80 001.00 | 80 001.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 347 162.00 | | 1 347 162.00 | 1 347 162.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 644 426.00 | 980 880.00 | 3 663 546.00 | 4 644 426.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 280 604.00 | | 280 604.00 | 280 604.00 |
BZ Autres créances | 81 401.00 | | 81 401.00 | 81 401.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 77 623.00 | | 77 623.00 | 77 623.00 |
CF Disponibilités | 1 098 379.00 | | 1 098 379.00 | 1 098 379.00 |
CH Charges constatées d’avance | 278.00 | | 278.00 | 278.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 538 284.00 | | 1 538 284.00 | 1 538 284.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 182 710.00 | 980 880.00 | 5 201 830.00 | 6 182 710.00 |
CP Parts à moins d’un an | 605 377.00 | | | 605 377.00 |
CU Autres participations | 896 622.00 | 608 050.00 | 288 572.00 | 896 622.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000 000.00 | 3 000 000.00 | | 3 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 462 630.00 | 462 630.00 | | 462 630.00 |
DD Réserve légale (1) | 150 000.00 | 93.00 | | 150 000.00 |
DG Autres réserves | 894 684.00 | 277 104.00 | | 894 684.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 988.00 | 917 488.00 | | -2 988.00 |
DL TOTAL (I) | 4 504 327.00 | 4 657 314.00 | | 4 504 327.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 180 497.00 | 281 186.00 | | 180 497.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 274 146.00 | 287 706.00 | | 274 146.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 186 222.00 | 76 546.00 | | 186 222.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 607.00 | 199 580.00 | | 56 607.00 |
EA Autres dettes | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
EC TOTAL (IV) | 697 503.00 | 845 049.00 | | 697 503.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 201 830.00 | 5 502 363.00 | | 5 201 830.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 619 470.00 | 664 552.00 | | 619 470.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 88 917.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 88 917.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 88 917.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 212 021.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -397.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 13 123.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 855.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 361.00 | |
GE Autres charges | | | 475.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 235 438.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -146 521.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 168 129.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 23 174.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 674.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 191 977.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 40 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 445.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 48 445.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 143 532.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 989.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 130 564.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 280 894.00 | 1 288 716.00 | | 280 894.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 283 883.00 | 371 228.00 | | 283 883.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 989.00 | 917 488.00 | | -2 989.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 1 200.00 | | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 311 211.00 | 5 361.00 | 2 292.00 | 311 211.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 651.00 | | | 10 651.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 300 560.00 | 5 361.00 | 2 292.00 | 300 560.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 186 222.00 | 186 222.00 | | 186 222.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 607.00 | 56 607.00 | | 56 607.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 976 550.00 | | 1 976 550.00 | 1 976 550.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 347 162.00 | | 1 347 162.00 | 1 347 162.00 |
UX Autres créances clients | 280 604.00 | 280 604.00 | | 280 604.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 180 497.00 | 102 464.00 | 78 033.00 | 180 497.00 |
VI Groupe et associés | 274 146.00 | 274 146.00 | | 274 146.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 100 688.00 | | | 100 688.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 81 401.00 | 81 401.00 | | 81 401.00 |
VS Charges constatées d’avance | 278.00 | 278.00 | | 278.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 685 995.00 | 362 283.00 | 3 323 712.00 | 3 685 995.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 697 503.00 | 619 470.00 | 78 033.00 | 697 503.00 |