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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 893 068.00 | | 893 068.00 | 893 068.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 671 818.00 | | 1 671 818.00 | 1 671 818.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 367.00 | | 8 367.00 | 8 367.00 |
BZ Autres créances | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
CF Disponibilités | 27 208.00 | | 27 208.00 | 27 208.00 |
CJ TOTAL (II) | 35 625.00 | | 35 625.00 | 35 625.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 707 443.00 | | 1 707 443.00 | 1 707 443.00 |
CU Autres participations | 778 750.00 | | 778 750.00 | 778 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 930.00 | 930.00 | | 930.00 |
DD Réserve légale (1) | 93.00 | | | 93.00 |
DG Autres réserves | 210 423.00 | | | 210 423.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 157 764.00 | 210 516.00 | | 157 764.00 |
DL TOTAL (I) | 369 210.00 | 211 446.00 | | 369 210.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 477 356.00 | 572 898.00 | | 477 356.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 327 552.00 | 714 887.00 | | 327 552.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 543.00 | 4 206.00 | | 6 543.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 782.00 | | | 26 782.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 338 233.00 | 1 791 991.00 | | 1 338 233.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 707 443.00 | 2 003 437.00 | | 1 707 443.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 958 105.00 | 1 314 636.00 | | 958 105.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 8 367.00 | | 8 367.00 | 8 367.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 367.00 | | 8 367.00 | 8 367.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 367.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 54 410.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 862.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 55 272.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -46 905.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 243 231.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 140 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 17 405.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 157 405.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 39 260.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 39 260.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 118 145.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 314 471.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 50.00 | | | 50.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 50.00 | | | 50.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 50.00 | | | 50.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 130 050.00 | | | 130 050.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -130 000.00 | | | -130 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 707.00 | | | 26 707.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 409 053.00 | 309 906.00 | | 409 053.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 251 289.00 | 99 390.00 | | 251 289.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 157 764.00 | 210 516.00 | | 157 764.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 843 769.00 | | 122 689.00 | 1 843 769.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 294 640.00 | 1 671 818.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 294 640.00 | 1 671 818.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 843 769.00 | | 122 689.00 | 1 843 769.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 210 579.00 | 210 579.00 | | 210 579.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 543.00 | 6 543.00 | | 6 543.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 893 068.00 | | | 893 068.00 |
UX Autres créances clients | 8 367.00 | | | 8 367.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 477 356.00 | 97 228.00 | 380 128.00 | 477 356.00 |
VI Groupe et associés | 116 973.00 | 116 973.00 | | 116 973.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 467 410.00 | | | 467 410.00 |
VP Divers | 50.00 | | | 50.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 782.00 | 26 782.00 | | 26 782.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 901 485.00 | 8 417.00 | 893 068.00 | 901 485.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 338 233.00 | 958 105.00 | 380 128.00 | 1 338 233.00 |