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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 320 000.00 | | 320 000.00 | 320 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 112.00 | 557.00 | 2 555.00 | 3 112.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 130 087.00 | 17 108.00 | 112 978.00 | 130 087.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 057.00 | | 5 057.00 | 5 057.00 |
BJ TOTAL (I) | 458 256.00 | 17 665.00 | 440 590.00 | 458 256.00 |
BT Marchandises | 3 132.00 | | 3 132.00 | 3 132.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 867.00 | | 39 867.00 | 39 867.00 |
BZ Autres créances | 40 774.00 | | 40 774.00 | 40 774.00 |
CF Disponibilités | 133 864.00 | | 133 864.00 | 133 864.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 526.00 | | 3 526.00 | 3 526.00 |
CJ TOTAL (II) | 221 165.00 | | 221 165.00 | 221 165.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 679 421.00 | 17 665.00 | 661 755.00 | 679 421.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 057.00 | | | 5 057.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -80 967.00 | | | -80 967.00 |
DL TOTAL (I) | -60 967.00 | | | -60 967.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 439 451.00 | | | 439 451.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 198.00 | | | 25 198.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 162 977.00 | | | 162 977.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 709.00 | | | 31 709.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 203.00 | | | 63 203.00 |
EA Autres dettes | 183.00 | | | 183.00 |
EC TOTAL (IV) | 722 723.00 | | | 722 723.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 661 755.00 | | | 661 755.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 354 764.00 | | | 354 764.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 491 001.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 057.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 32 745.00 | 458 256.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 320 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 32 745.00 | 133 199.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 320 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 165 944.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 5 057.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 20 985.00 | 3 320.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 20 985.00 | 3 320.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 709.00 | 31 709.00 | | 31 709.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 567.00 | 22 567.00 | | 22 567.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 125.00 | 18 125.00 | | 18 125.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 183.00 | 183.00 | | 183.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 057.00 | 5 057.00 | | 5 057.00 |
UX Autres créances clients | 39 867.00 | | | 39 867.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 643.00 | | | 5 643.00 |
VB T. V. A. | 2 474.00 | | | 2 474.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 88.00 | 88.00 | | 88.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 439 363.00 | 96 405.00 | 259 528.00 | 439 363.00 |
VI Groupe et associés | 25 199.00 | 199.00 | | 25 199.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 543 000.00 | | | 543 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 103 637.00 | | | 103 637.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 249.00 | | | 12 249.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 835.00 | 3 835.00 | | 3 835.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 408.00 | | | 20 408.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 527.00 | | | 3 527.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 89 225.00 | 89 225.00 | | 89 225.00 |
VW T.V.A. | 18 676.00 | 18 676.00 | | 18 676.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 559 745.00 | 191 787.00 | 259 528.00 | 559 745.00 |