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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 320 000.00 | | 320 000.00 | 320 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 112.00 | 2 424.00 | 687.00 | 3 112.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 146 675.00 | 71 224.00 | 75 451.00 | 146 675.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 967.00 | | 4 967.00 | 4 967.00 |
BJ TOTAL (I) | 474 754.00 | 73 648.00 | 401 106.00 | 474 754.00 |
BT Marchandises | 30 596.00 | | 30 596.00 | 30 596.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 322.00 | | 23 322.00 | 23 322.00 |
BZ Autres créances | 108 391.00 | | 108 391.00 | 108 391.00 |
CF Disponibilités | 237 826.00 | | 237 826.00 | 237 826.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 540.00 | | 5 540.00 | 5 540.00 |
CJ TOTAL (II) | 405 678.00 | | 405 678.00 | 405 678.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 880 432.00 | 73 648.00 | 806 784.00 | 880 432.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 967.00 | | | 4 967.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 77 378.00 | | | 77 378.00 |
DH Report à nouveau | | -2 684.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 951.00 | 102 062.00 | | 91 951.00 |
DL TOTAL (I) | 191 330.00 | 119 378.00 | | 191 330.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 215 101.00 | 279 618.00 | | 215 101.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 105.00 | 25 485.00 | | 25 105.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 275 188.00 | 242 026.00 | | 275 188.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 768.00 | 31 627.00 | | 25 768.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 275.00 | 98 810.00 | | 73 275.00 |
EA Autres dettes | 240.00 | 549.00 | | 240.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 772.00 | | | 772.00 |
EC TOTAL (IV) | 615 454.00 | 678 117.00 | | 615 454.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 806 784.00 | 797 495.00 | | 806 784.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 465 581.00 | 463 015.00 | | 465 581.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 380 535.00 | | 1 380 535.00 | 1 380 535.00 |
FG Production vendue services | 219 447.00 | | 219 447.00 | 219 447.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 599 982.00 | | 1 599 982.00 | 1 599 982.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 751.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 611 742.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 765 453.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 7 198.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 328.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 375 924.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 695.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 235 954.00 | |
FZ Charges sociales | | | 57 084.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 675.00 | |
GE Autres charges | | | 9 493.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 485 807.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 125 935.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 399.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 399.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 399.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 122 535.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 30.00 | | | 30.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 13 573.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30.00 | 13 573.00 | | 30.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 140.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 106.00 | 14 296.00 | | 106.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 106.00 | 14 436.00 | | 106.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -76.00 | -862.00 | | -76.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 30 507.00 | 23 526.00 | | 30 507.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 611 773.00 | 1 583 582.00 | | 1 611 773.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 519 821.00 | 1 481 519.00 | | 1 519 821.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 91 951.00 | 102 062.00 | | 91 951.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 470 108.00 | | 7 647.00 | 470 108.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 967.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 000.00 | 474 755.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 320 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 000.00 | 149 788.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 320 000.00 | | | 320 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 145 141.00 | | 7 647.00 | 145 141.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 967.00 | | | 4 967.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 973.00 | 25 675.00 | 3 000.00 | 50 973.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 973.00 | 25 675.00 | 3 000.00 | 50 973.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 769.00 | 25 769.00 | | 25 769.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 611.00 | 26 611.00 | | 26 611.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 050.00 | 10 050.00 | | 10 050.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 504.00 | 6 504.00 | | 6 504.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
8L Produits constatés d’avance | 773.00 | 773.00 | | 773.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 967.00 | 4 967.00 | | 4 967.00 |
UX Autres créances clients | 23 322.00 | 23 322.00 | | 23 322.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 744.00 | 744.00 | | 744.00 |
VB T. V. A. | 11 271.00 | 11 271.00 | | 11 271.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 215 102.00 | 65 230.00 | 149 872.00 | 215 102.00 |
VI Groupe et associés | 25 106.00 | 25 106.00 | | 25 106.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 64 516.00 | | | 64 516.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 007.00 | 4 007.00 | | 4 007.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 96 378.00 | 96 378.00 | | 96 378.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 540.00 | 5 540.00 | | 5 540.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 142 222.00 | 142 222.00 | | 142 222.00 |
VW T.V.A. | 26 103.00 | 26 103.00 | | 26 103.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 340 265.00 | 190 393.00 | 149 872.00 | 340 265.00 |