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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 320 000.00 | | 320 000.00 | 320 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 112.00 | 1 802.00 | 1 310.00 | 3 112.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 142 028.00 | 49 171.00 | 92 857.00 | 142 028.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 967.00 | | 4 967.00 | 4 967.00 |
BJ TOTAL (I) | 470 108.00 | 50 973.00 | 419 134.00 | 470 108.00 |
BT Marchandises | 37 795.00 | | 37 795.00 | 37 795.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 770.00 | | 7 770.00 | 7 770.00 |
BZ Autres créances | 54 797.00 | | 54 797.00 | 54 797.00 |
CF Disponibilités | 272 453.00 | | 272 453.00 | 272 453.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 543.00 | | 5 543.00 | 5 543.00 |
CJ TOTAL (II) | 378 360.00 | | 378 360.00 | 378 360.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 848 469.00 | 50 973.00 | 797 495.00 | 848 469.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 967.00 | | | 4 967.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | -2 684.00 | -80 967.00 | | -2 684.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 102 062.00 | 78 283.00 | | 102 062.00 |
DL TOTAL (I) | 119 378.00 | 17 315.00 | | 119 378.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 279 618.00 | 343 491.00 | | 279 618.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 485.00 | 25 353.00 | | 25 485.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 242 026.00 | 244 026.00 | | 242 026.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 627.00 | 16 991.00 | | 31 627.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 810.00 | 83 558.00 | | 98 810.00 |
EA Autres dettes | 549.00 | 259.00 | | 549.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1 004.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 678 117.00 | 714 684.00 | | 678 117.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 797 495.00 | 732 000.00 | | 797 495.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 463 015.00 | 435 066.00 | | 463 015.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 466 649.00 | | 36 839.00 | 466 649.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 967.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 33 379.00 | 470 108.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 320 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 33 379.00 | 145 141.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 320 000.00 | | | 320 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 141 592.00 | | 36 929.00 | 141 592.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 057.00 | | -90.00 | 5 057.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 473.00 | 27 584.00 | 19 083.00 | 42 473.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 473.00 | 27 584.00 | 19 083.00 | 42 473.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 627.00 | 31 627.00 | | 31 627.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 950.00 | 27 950.00 | | 27 950.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 503.00 | 27 503.00 | | 27 503.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 23 082.00 | 23 082.00 | | 23 082.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 549.00 | 549.00 | | 549.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 967.00 | 4 967.00 | | 4 967.00 |
UX Autres créances clients | 7 771.00 | 7 771.00 | | 7 771.00 |
VB T. V. A. | 4 773.00 | 4 773.00 | | 4 773.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 279 618.00 | 64 516.00 | 215 102.00 | 279 618.00 |
VI Groupe et associés | 25 486.00 | 25 486.00 | | 25 486.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 63 811.00 | | | 63 811.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 018.00 | 3 018.00 | | 3 018.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50 024.00 | 50 024.00 | | 50 024.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 544.00 | 5 544.00 | | 5 544.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 73 079.00 | 73 079.00 | | 73 079.00 |
VW T.V.A. | 17 258.00 | 17 258.00 | | 17 258.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 436 091.00 | 220 989.00 | 215 102.00 | 436 091.00 |