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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 7 497 000.00 | | 7 497 000.00 | 7 497 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 776.00 | | 8 776.00 | 8 776.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 113 150.00 | 20 934.00 | 92 216.00 | 113 150.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 840.00 | | 2 840.00 | 2 840.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 621 766.00 | 20 934.00 | 7 600 832.00 | 7 621 766.00 |
BT Marchandises | 1 889 295.00 | | 1 889 295.00 | 1 889 295.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 799 485.00 | | 4 799 485.00 | 4 799 485.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 108 857.00 | | 108 857.00 | 108 857.00 |
BZ Autres créances | 2 074 531.00 | | 2 074 531.00 | 2 074 531.00 |
CF Disponibilités | 434.00 | | 434.00 | 434.00 |
CH Charges constatées d’avance | 288 698.00 | | 288 698.00 | 288 698.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 161 300.00 | | 9 161 300.00 | 9 161 300.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 783 066.00 | 20 934.00 | 16 762 133.00 | 16 783 066.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 840.00 | | | 2 840.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000 000.00 | | | 6 000 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -471 965.00 | | | -471 965.00 |
DL TOTAL (I) | 5 528 035.00 | | | 5 528 035.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 806.00 | | | 12 806.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 507 089.00 | | | 6 507 089.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 263 051.00 | | | 4 263 051.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 279 240.00 | | | 279 240.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 171 912.00 | | | 171 912.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 234 098.00 | | | 11 234 098.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 762 133.00 | | | 16 762 133.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 727 008.00 | | | 4 727 008.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 12 806.00 | | | 12 806.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 270 618.00 | | 7 270 618.00 | 7 270 618.00 |
FD Production vendue biens | -9 115.00 | | -9 115.00 | -9 115.00 |
FG Production vendue services | 306 809.00 | | 306 809.00 | 306 809.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 568 312.00 | | 7 568 312.00 | 7 568 312.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | -187.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 568 126.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 186 089.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 839 687.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 107 917.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -49 608.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 955 451.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 902.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 433 040.00 | |
FZ Charges sociales | | | 182 881.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 934.00 | |
GE Autres charges | | | 19 017.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 038 936.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -470 810.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 80.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 80.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 235.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 235.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 156.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -471 965.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | -187.00 | | | -187.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 19 015.00 | | | 19 015.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 568 206.00 | | | 7 568 206.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 040 171.00 | | | 8 040 171.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -471 965.00 | | | -471 965.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 7 998 354.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 375 310.00 | |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 278.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 278.00 | 2 840.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 376 588.00 | 7 621 766.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 375 310.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 497 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 121 926.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 497 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 121 926.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 4 118.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 186 078.00 | 165 144.00 | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 125 103.00 | 125 103.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 60 975.00 | 40 041.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 263 051.00 | 4 263 051.00 | | 4 263 051.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 68 940.00 | 68 940.00 | | 68 940.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 208 475.00 | 208 475.00 | | 208 475.00 |
8L Produits constatés d’avance | 171 912.00 | 171 912.00 | | 171 912.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 840.00 | 2 840.00 | | 2 840.00 |
UX Autres créances clients | 108 857.00 | | | 108 857.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 595.00 | | | 595.00 |
VB T. V. A. | 194 682.00 | | | 194 682.00 |
VC Groupe et associés | 1 870 080.00 | | | 1 870 080.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 806.00 | 12 806.00 | | 12 806.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 7 975.00 | | | 7 975.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 199.00 | | | 1 199.00 |
VS Charges constatées d’avance | 288 698.00 | | | 288 698.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 474 926.00 | 2 474 926.00 | | 2 474 926.00 |
VW T.V.A. | 1 826.00 | 1 826.00 | | 1 826.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 727 008.00 | 4 727 008.00 | | 4 727 008.00 |