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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 137 838.00 | 119 005.00 | 18 833.00 | 137 838.00 |
AH Fonds commercial | 9 347 000.00 | | 9 347 000.00 | 9 347 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 941.00 | 20 712.00 | 1 229.00 | 21 941.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 212 435.00 | 173 359.00 | 39 076.00 | 212 435.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 917.00 | | 11 917.00 | 11 917.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 731 131.00 | 313 075.00 | 9 418 056.00 | 9 731 131.00 |
BT Marchandises | 5 133 212.00 | 11 039.00 | 5 122 173.00 | 5 133 212.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 301 435.00 | | 6 301 435.00 | 6 301 435.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 344 997.00 | 2 647.00 | 342 350.00 | 344 997.00 |
BZ Autres créances | 2 421 390.00 | | 2 421 390.00 | 2 421 390.00 |
CF Disponibilités | 105 967.00 | | 105 967.00 | 105 967.00 |
CH Charges constatées d’avance | 462 696.00 | | 462 698.00 | 462 696.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 769 697.00 | 13 686.00 | 14 756 011.00 | 14 769 697.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 24 500 829.00 | 326 762.00 | 24 174 067.00 | 24 500 829.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000 000.00 | 6 000 000.00 | | 6 000 000.00 |
DH Report à nouveau | -477 593.00 | -780 496.00 | | -477 593.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 547 351.00 | 302 903.00 | | 1 547 351.00 |
DL TOTAL (I) | 7 069 758.00 | 5 522 407.00 | | 7 069 758.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 605 602.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 463 959.00 | 5 211 382.00 | | 8 463 959.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 161 237.00 | 4 335 240.00 | | 7 161 237.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 813 519.00 | 222 325.00 | | 813 519.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 665 593.00 | 628 156.00 | | 665 593.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 104 309.00 | 12 002 705.00 | | 17 104 309.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 24 174 067.00 | 17 525 111.00 | | 24 174 067.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 33 561 914.00 | | 33 561 914.00 | 33 561 914.00 |
FD Production vendue biens | -4 110.00 | | -4 110.00 | -4 110.00 |
FG Production vendue services | 958 166.00 | | 958 166.00 | 958 166.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 34 515 971.00 | | 34 515 971.00 | 34 515 971.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 663.00 | |
FQ Autres produits | | | 272.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 34 529 906.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 25 643 098.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 586 907.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 380 328.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 126.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 214 150.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 169 322.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 200 912.00 | |
FZ Charges sociales | | | 460 701.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 83 033.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 686.00 | |
GE Autres charges | | | 56 401.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 32 639 851.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 890 056.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 75 429.00 | |
GN Différences positives de change | | | 176.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 75 605.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 205.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 205.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 73 401.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 963 456.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 51 282.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 662.00 | 117.00 | | 662.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 662.00 | 51 398.00 | | 662.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 221.00 | | | 221.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 221.00 | | | 221.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 441.00 | 51 398.00 | | 441.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 416 546.00 | | | 416 546.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 34 606 173.00 | 24 775 809.00 | | 34 606 173.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 33 058 822.00 | 24 472 906.00 | | 33 058 822.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 547 351.00 | 302 903.00 | | 1 547 351.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 699 311.00 | | 60 288.00 | 9 699 311.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 28 176.00 | 11 917.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 467.00 | 9 731 131.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 484 838.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 291.00 | 234 376.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 484 839.00 | | | 9 484 839.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 202 379.00 | | 32 288.00 | 202 379.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 093.00 | | 28 000.00 | 12 093.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 230 042.00 | 83 033.00 | | 230 042.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 73 156.00 | 45 849.00 | | 73 156.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 156 885.00 | 37 184.00 | | 156 885.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 11 039.00 | | |
6T Sur comptes clients | | 2 647.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 13 686.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 13 686.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 161 237.00 | 7 161 237.00 | | 7 161 237.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 152 461.00 | 152 461.00 | | 152 461.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 117 421.00 | 117 421.00 | | 117 421.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 416 546.00 | 416 546.00 | | 416 546.00 |
8L Produits constatés d’avance | 665 593.00 | 665 593.00 | | 665 593.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 917.00 | 11 917.00 | | 11 917.00 |
UX Autres créances clients | 341 820.00 | 341 820.00 | | 341 820.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 170.00 | 2 170.00 | | 2 170.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 177.00 | 3 177.00 | | 3 177.00 |
VB T. V. A. | 236 292.00 | 236 292.00 | | 236 292.00 |
VC Groupe et associés | 2 172 928.00 | 2 172 928.00 | | 2 172 928.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 65 625.00 | 65 625.00 | | 65 625.00 |
VS Charges constatées d’avance | 462 696.00 | 462 696.00 | | 462 696.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 241 000.00 | 3 241 000.00 | | 3 241 000.00 |
VW T.V.A. | 61 466.00 | 61 466.00 | | 61 466.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 640 350.00 | 8 640 350.00 | | 8 640 350.00 |