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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 142 838.00 | 141 171.00 | 1 667.00 | 142 838.00 |
AH Fonds commercial | 9 347 000.00 | | 9 347 000.00 | 9 347 000.00 |
AP Constructions | 74 495.00 | 15 787.00 | 58 708.00 | 74 495.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 530.00 | 2 530.00 | | 2 530.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 276 960.00 | 241 340.00 | 35 620.00 | 276 960.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 778.00 | | 19 776.00 | 19 778.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 863 598.00 | 400 828.00 | 9 462 770.00 | 9 863 598.00 |
BT Marchandises | 5 281 731.00 | | 5 281 731.00 | 5 281 731.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 160 673.00 | | 6 160 673.00 | 6 160 673.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 447 976.00 | | 447 976.00 | 447 976.00 |
BZ Autres créances | 1 690 766.00 | | 1 690 768.00 | 1 690 766.00 |
CF Disponibilités | 262 028.00 | | 262 028.00 | 262 028.00 |
CH Charges constatées d’avance | 314 116.00 | | 314 116.00 | 314 116.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 157 292.00 | | 14 157 292.00 | 14 157 292.00 |
CM Primes de remboursement des obligations (IV) | 1.00 | | | 1.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 24 020 890.00 | 400 828.00 | 23 620 062.00 | 24 020 890.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000 000.00 | 6 000 000.00 | | 6 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 171 761.00 | 53 488.00 | | 171 761.00 |
DG Autres réserves | 746 840.00 | 1.00 | | 746 840.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 031 690.00 | 2 365 252.00 | | 1 031 690.00 |
DL TOTAL (I) | 7 950 281.00 | 8 418 740.00 | | 7 950 281.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 709 091.00 | | | 1 709 091.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 409 219.00 | 10 221 344.00 | | 8 409 219.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 160 841.00 | 6 097 320.00 | | 4 160 841.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 656 983.00 | 952 551.00 | | 656 983.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 733 649.00 | 667 353.00 | | 733 649.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 669 781.00 | 17 938 568.00 | | 15 669 781.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 23 620 062.00 | 26 357 308.00 | | 23 620 062.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 35 561 087.00 | | 35 561 087.00 | 35 561 087.00 |
FD Production vendue biens | 19 519.00 | | 19 519.00 | 19 519.00 |
FG Production vendue services | 1 234 678.00 | | 1 234 678.00 | 1 234 678.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 36 815 284.00 | | 36 815 284.00 | 36 815 284.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 772.00 | |
FQ Autres produits | | | 54.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 36 840 111.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 24 636 447.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 448 278.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 541 366.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -8 285.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 638 655.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 83 417.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 470 565.00 | |
FZ Charges sociales | | | 584 218.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 57 985.00 | |
GE Autres charges | | | 58 896.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 35 511 542.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 328 569.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 59 093.00 | |
GN Différences positives de change | | | 176.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 59 268.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 045.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 627.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 39 641.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 368 210.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2.00 | -6.00 | | 2.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 000.00 | 3 910.00 | | 4 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 002.00 | 3 904.00 | | 4 002.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 94.00 | 748.00 | | 94.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 648.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 94.00 | 4 396.00 | | 94.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 908.00 | -492.00 | | 3 908.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 340 428.00 | 862 821.00 | | 340 428.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 36 903 380.00 | 42 993 889.00 | | 36 903 380.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 35 871 690.00 | 40 628 637.00 | | 35 871 690.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 031 690.00 | 2 365 252.00 | | 1 031 690.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 98 835 774.00 | | 74 807.00 | 98 835 774.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 26 273.00 | 19 776.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 40 983.00 | 9 863 598.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 489 838.00 | | | 9 489 838.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 74 677.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 049.00 | | 20 000.00 | 26 049.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 362 253.00 | 60 467.00 | 21 894.00 | 362 253.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 138 671.00 | 2 500.00 | | 138 671.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 223 584.00 | 57 967.00 | 21 894.00 | 223 584.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 686.00 | | | 13 686.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 686.00 | | | 13 686.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8E Impôts sur les bénéfices | 6.00 | | | 6.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 776.00 | | 19 776.00 | 19 776.00 |
UX Autres créances clients | 444 799.00 | 444 769.00 | | 444 799.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 447.00 | 44.00 | | 447.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 177.00 | | 3 177.00 | 3 177.00 |
VB T. V. A. | 12 067.00 | 212 967.00 | | 12 067.00 |
VC Groupe et associés | 13.00 | 1 700 007.00 | | 13.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 135 982.00 | 139 992.00 | | 135 982.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 473.00 | 41 473.00 | | 41 473.00 |
VS Charges constatées d’avance | 314 116.00 | 14 116.00 | | 314 116.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 482 635.00 | 2 442 633.00 | | 2 482 635.00 |