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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 142 838.00 | 138 671.00 | 4 167.00 | 142 838.00 |
AH Fonds commercial | 9 347 000.00 | | 9 347 000.00 | 9 347 000.00 |
AP Constructions | 47 667.00 | 1 633.00 | 46 034.00 | 47 667.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 941.00 | 21 941.00 | | 21 941.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 250 279.00 | 200 010.00 | 50 270.00 | 250 279.00 |
AX Avances et acomptes | | | 1.00 | |
BF Prêts | | | 1.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 26 049.00 | | 26 049.00 | 26 049.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 835 774.00 | 362 255.00 | 9 473 519.00 | 9 835 774.00 |
BT Marchandises | 6 721 724.00 | 11 039.00 | 6 710 685.00 | 6 721 724.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 874 610.00 | | 5 874 610.00 | 5 874 610.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 257 677.00 | 2 647.00 | 255 030.00 | 257 677.00 |
BZ Autres créances | 353 473.00 | | 353 473.00 | 353 473.00 |
CF Disponibilités | 3 407 856.00 | | 3 407 856.00 | 3 407 856.00 |
CH Charges constatées d’avance | 282 134.00 | | 282 134.00 | 282 134.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 897 475.00 | 13 686.00 | 16 883 789.00 | 16 897 475.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | 1.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 26 733 249.00 | 375 941.00 | 26 357 308.00 | 26 733 249.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000 000.00 | | | 6 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 53 488.00 | | | 53 488.00 |
DH Report à nouveau | 1.00 | | | 1.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 365 252.00 | | | 2 365 252.00 |
DL TOTAL (I) | 8 418 740.00 | | | 8 418 740.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 221 344.00 | | | 10 221 344.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 097 320.00 | | | 6 097 320.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 952 551.00 | | | 952 551.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1.00 | | | 1.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 667 353.00 | | | 667 353.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 938 568.00 | | | 17 938 568.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 26 357 308.00 | | | 26 357 308.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 717 224.00 | | | 7 717 224.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 41 608 379.00 | | 41 608 379.00 | 41 608 379.00 |
FD Production vendue biens | -36 673.00 | | -36 673.00 | -36 673.00 |
FG Production vendue services | 1 305 265.00 | | 1 305 265.00 | 1 305 265.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 42 876 971.00 | | 42 876 971.00 | 42 876 971.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 264.00 | |
FQ Autres produits | | | 140.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 42 901 375.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 31 564 196.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 568 589.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 487 549.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -24 316.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 172 894.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 200 466.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 335 974.00 | |
FZ Charges sociales | | | 472 056.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 55 462.00 | |
GE Autres charges | | | 54 549.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 39 750 232.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 151 144.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 265.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 85 342.00 | |
GN Différences positives de change | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 88 609.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 585.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 603.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 188.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 77 421.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 228 565.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | -6.00 | | | -6.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 910.00 | | | 3 910.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 904.00 | | | 3 904.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 748.00 | | | 748.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 648.00 | | | 3 648.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 396.00 | | | 4 396.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -492.00 | | | -492.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 862 821.00 | | | 862 821.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 42 993 889.00 | | | 42 993 889.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 40 628 637.00 | | | 40 628 637.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 365 252.00 | | | 2 365 252.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 731 131.00 | | 161 203.00 | 9 731 131.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 46 630.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 46 630.00 | 26 049.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 56 560.00 | 9 835 774.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 489 838.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 930.00 | 319 887.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 484 838.00 | | 5 000.00 | 9 484 838.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 234 376.00 | | 95 441.00 | 234 376.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 917.00 | | 60 763.00 | 11 917.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 313 075.00 | 55 462.00 | 6 282.00 | 313 075.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 119 005.00 | 19 667.00 | | 119 005.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 194 071.00 | 35 795.00 | 6 282.00 | 194 071.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 11 039.00 | | | 11 039.00 |
6T Sur comptes clients | 2 647.00 | | | 2 647.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 686.00 | | | 13 686.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 686.00 | | | 13 686.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 097 320.00 | 6 097 320.00 | | 6 097 320.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 210 372.00 | 210 372.00 | | 210 372.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 118 718.00 | 118 718.00 | | 118 718.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 446 274.00 | 446 274.00 | | 446 274.00 |
8L Produits constatés d’avance | 667 353.00 | 667 353.00 | | 667 353.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 049.00 | | 26 049.00 | 26 049.00 |
UX Autres créances clients | 254 500.00 | 254 500.00 | | 254 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 177.00 | | 3 177.00 | 3 177.00 |
VB T. V. A. | 353 473.00 | 353 473.00 | | 353 473.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 122 894.00 | 122 894.00 | | 122 894.00 |
VS Charges constatées d’avance | 282 134.00 | 282 134.00 | | 282 134.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 919 334.00 | 890 108.00 | 29 226.00 | 919 334.00 |
VW T.V.A. | 54 294.00 | 54 294.00 | | 54 294.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 717 224.00 | 7 717 224.00 | | 7 717 224.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 28.00 | 12.00 | | 28.00 |