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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 137 838.00 | 26 837.00 | 111 001.00 | 137 838.00 |
AH Fonds commercial | 9 347 000.00 | | 9 347 000.00 | 9 347 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 941.00 | 6 085.00 | 15 856.00 | 21 941.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 153 537.00 | 85 564.00 | 67 973.00 | 153 537.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 360.00 | | 9 360.00 | 9 360.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 669 676.00 | 118 486.00 | 9 551 191.00 | 9 669 676.00 |
BT Marchandises | 2 171 919.00 | | 2 171 919.00 | 2 171 919.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 149 511.00 | | 4 149 511.00 | 4 149 511.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 153 720.00 | | 153 720.00 | 153 720.00 |
BZ Autres créances | 142 021.00 | | 142 021.00 | 142 021.00 |
CF Disponibilités | 240 749.00 | | 240 749.00 | 240 749.00 |
CH Charges constatées d’avance | 240 377.00 | | 240 377.00 | 240 377.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 098 298.00 | | 7 098 298.00 | 7 098 298.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 767 974.00 | 118 486.00 | 16 649 488.00 | 16 767 974.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 360.00 | | | 9 360.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000 000.00 | | | 6 000 000.00 |
DH Report à nouveau | -471 965.00 | | | -471 965.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -308 531.00 | | | -308 531.00 |
DL TOTAL (I) | 5 219 504.00 | | | 5 219 504.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 655 602.00 | | | 2 655 602.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 044 476.00 | | | 5 044 476.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 035 092.00 | | | 3 035 092.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 319 660.00 | | | 319 660.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 375 154.00 | | | 375 154.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 429 984.00 | | | 11 429 984.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 649 488.00 | | | 16 649 488.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 355 505.00 | | | 6 355 505.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 21 402 280.00 | | 21 402 280.00 | 21 402 280.00 |
FD Production vendue biens | 2 443.00 | | 2 443.00 | 2 443.00 |
FG Production vendue services | 579 750.00 | | 579 750.00 | 579 750.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 21 984 474.00 | | 21 984 474.00 | 21 984 474.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | -1 631.00 | |
FQ Autres produits | | | 199.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 21 983 041.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 16 246 270.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 452 565.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 233 490.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -735 189.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 653 404.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 53 606.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 890 594.00 | |
FZ Charges sociales | | | 368 418.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 97 552.00 | |
GE Autres charges | | | 59 748.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 22 320 459.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -337 418.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 39 297.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 39 297.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 112.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 298.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 410.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 28 887.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -308 530.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 022 338.00 | | | 22 022 338.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 330 868.00 | | | 22 330 868.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -308 531.00 | | | -308 531.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 621 766.00 | | 2 050 750.00 | 7 621 766.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 840.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 840.00 | 9 360.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 840.00 | 9 669 676.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 484 838.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 175 478.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 497 000.00 | | 1 987 838.00 | 7 497 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 121 926.00 | | 53 552.00 | 121 926.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 840.00 | | 9 360.00 | 2 840.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 934.00 | 97 552.00 | | 20 934.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 26 837.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 934.00 | 70 715.00 | | 20 934.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 035 092.00 | 3 035 092.00 | | 3 035 092.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 76 091.00 | 76 091.00 | | 76 091.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 122 390.00 | 122 390.00 | | 122 390.00 |
8L Produits constatés d’avance | 375 154.00 | 375 154.00 | | 375 154.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 360.00 | 9 360.00 | | 9 360.00 |
UX Autres créances clients | 153 720.00 | 153 720.00 | | 153 720.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 987.00 | 7 987.00 | | 7 987.00 |
VB T. V. A. | 102 355.00 | 102 355.00 | | 102 355.00 |
VI Groupe et associés | 2 655 602.00 | 2 655 602.00 | | 2 655 602.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 31 679.00 | 31 679.00 | | 31 679.00 |
VS Charges constatées d’avance | 240 377.00 | 240 377.00 | | 240 377.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 545 478.00 | 545 478.00 | | 545 478.00 |
VW T.V.A. | 121 179.00 | 121 179.00 | | 121 179.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 385 508.00 | 6 385 508.00 | | 6 385 508.00 |