| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 792 529.00 | 484 258.00 | 308 272.00 | 792 529.00 |
AH Fonds commercial | 2 828 403.00 | 72 757.00 | 2 755 646.00 | 2 828 403.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 6 624.00 | | 6 624.00 | 6 624.00 |
AP Constructions | 1 887 253.00 | 1 530 972.00 | 356 280.00 | 1 887 253.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 996 817.00 | 2 018 027.00 | 3 978 790.00 | 5 996 817.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 693 815.00 | 501 957.00 | 191 857.00 | 693 815.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
AX Avances et acomptes | 72 000.00 | | 72 000.00 | 72 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 159.00 | | 1 159.00 | 1 159.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 261 202.00 | 4 607 971.00 | 9 653 231.00 | 14 261 202.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 585.00 | | 4 585.00 | 4 585.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 739 898.00 | | 739 898.00 | 739 898.00 |
BZ Autres créances | 825 942.00 | | 825 942.00 | 825 942.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 882 456.00 | | 882 456.00 | 882 456.00 |
CF Disponibilités | 1 456 222.00 | | 1 456 222.00 | 1 456 222.00 |
CH Charges constatées d’avance | 231 005.00 | | 231 005.00 | 231 005.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 140 107.00 | | 4 140 107.00 | 4 140 107.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 401 309.00 | 4 607 971.00 | 13 793 338.00 | 18 401 309.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 159.00 | | | 1 159.00 |
CU Autres participations | 1 982 603.00 | | 1 982 603.00 | 1 982 603.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 583 630.00 | 1 943 391.00 | | 1 583 630.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 526 861.00 | 2 982 862.00 | | 2 526 861.00 |
DD Réserve légale (1) | 182 963.00 | 129 627.00 | | 182 963.00 |
DG Autres réserves | | 155 969.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 184 329.00 | 1 066 706.00 | | 1 184 329.00 |
DK Provisions réglementées | 156 849.00 | 203 121.00 | | 156 849.00 |
DL TOTAL (I) | 5 634 632.00 | 6 481 675.00 | | 5 634 632.00 |
DP Provisions pour risques | 105 750.00 | 29 250.00 | | 105 750.00 |
DR TOTAL (IV) | 105 750.00 | 29 250.00 | | 105 750.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 916 218.00 | 4 954 329.00 | | 4 916 218.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 237 459.00 | 232 252.00 | | 237 459.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 594 642.00 | 507 823.00 | | 594 642.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 526 141.00 | 1 574 254.00 | | 1 526 141.00 |
EA Autres dettes | 778 496.00 | 738.00 | | 778 496.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 052 955.00 | 7 269 395.00 | | 8 052 955.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 793 338.00 | 13 780 321.00 | | 13 793 338.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 052 955.00 | 3 126 902.00 | | 8 052 955.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 15 638 290.00 | | 15 638 290.00 | 15 638 290.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 638 290.00 | | 15 638 290.00 | 15 638 290.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 245 129.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 539 670.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 423 089.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 92 917.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -441.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 157 793.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 640 479.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 955 312.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 090 288.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 847 774.00 | |
GE Autres charges | | | 1 770 008.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 554 130.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 868 959.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 581 233.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 581 233.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 40 730.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 40 730.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 540 503.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 409 462.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 350 613.00 | 21 535.00 | | 350 613.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 62 803.00 | 15 000.00 | | 62 803.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 58 772.00 | 91 968.00 | | 58 772.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 472 188.00 | 128 503.00 | | 472 188.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 44 458.00 | 4 221.00 | | 44 458.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 83 886.00 | 3 000.00 | | 83 886.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 167 374.00 | 33 415.00 | | 167 374.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 295 717.00 | 40 636.00 | | 295 717.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 176 470.00 | 87 867.00 | | 176 470.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 158 590.00 | 123 228.00 | | 158 590.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 243 013.00 | 311 105.00 | | 243 013.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 476 510.00 | 18 676 202.00 | | 19 476 510.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 292 180.00 | 17 609 496.00 | | 18 292 180.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 184 329.00 | 1 066 706.00 | | 1 184 329.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 219 092.00 | | 2 276 885.00 | 15 219 092.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 983 762.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 234 775.00 | 14 261 202.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 90 256.00 | 3 627 556.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 144 520.00 | 8 649 884.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 687 214.00 | | 30 598.00 | 3 687 214.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 548 116.00 | | 2 246 287.00 | 9 548 116.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 983 762.00 | | | 1 983 762.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 194 947.00 | 926 147.00 | 1 585 880.00 | 5 194 947.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 483 612.00 | 90 902.00 | 90 256.00 | 483 612.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 711 335.00 | 835 246.00 | 1 495 624.00 | 4 711 335.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 203 121.00 | | 46 272.00 | 203 121.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 29 250.00 | 89 000.00 | 12 500.00 | 29 250.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 72 757.00 | | | 72 757.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 72 757.00 | | | 72 757.00 |
7C TOTAL GENERAL | 305 128.00 | 89 000.00 | 58 772.00 | 305 128.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 89 000.00 | 58 772.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 594 642.00 | 594 642.00 | | 594 642.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 977 353.00 | 977 353.00 | | 977 353.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 408 904.00 | 408 904.00 | | 408 904.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 778 496.00 | 778 496.00 | | 778 496.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 159.00 | 1 159.00 | | 1 159.00 |
UX Autres créances clients | 739 898.00 | | | 739 898.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 532.00 | | | 532.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 419.00 | | | 2 419.00 |
VC Groupe et associés | 566 213.00 | | | 566 213.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 916 218.00 | 4 916 218.00 | | 4 916 218.00 |
VI Groupe et associés | 237 459.00 | 237 459.00 | | 237 459.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 043 492.00 | | | 2 043 492.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 081 132.00 | | | 2 081 132.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 242 365.00 | | | 242 365.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 139 284.00 | 139 284.00 | | 139 284.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 413.00 | | | 14 413.00 |
VS Charges constatées d’avance | 231 005.00 | | | 231 005.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 798 004.00 | 1 798 004.00 | | 1 798 004.00 |
VW T.V.A. | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 052 955.00 | 8 052 955.00 | | 8 052 955.00 |