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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 817 822.00 | 569 983.00 | 247 838.00 | 817 822.00 |
AH Fonds commercial | 2 828 403.00 | 72 757.00 | 2 755 646.00 | 2 828 403.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 6 624.00 | | 6 624.00 | 6 624.00 |
AP Constructions | 613 189.00 | 564 798.00 | 48 391.00 | 613 189.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 137 057.00 | 2 663 187.00 | 3 473 870.00 | 6 137 057.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 719 437.00 | 540 617.00 | 178 820.00 | 719 437.00 |
AX Avances et acomptes | 72 000.00 | | 72 000.00 | 72 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 237.00 | | 2 237.00 | 2 237.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 179 371.00 | 4 411 342.00 | 8 768 029.00 | 13 179 371.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 733.00 | | 4 733.00 | 4 733.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 252.00 | | 252.00 | 252.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 650 949.00 | | 1 650 949.00 | 1 650 949.00 |
BZ Autres créances | 726 422.00 | | 726 422.00 | 726 422.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 631 705.00 | | 631 705.00 | 631 705.00 |
CF Disponibilités | 1 791 699.00 | | 1 791 699.00 | 1 791 699.00 |
CH Charges constatées d’avance | 241 752.00 | | 241 752.00 | 241 752.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 047 511.00 | | 5 047 511.00 | 5 047 511.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 226 882.00 | 4 411 342.00 | 13 815 540.00 | 18 226 882.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 237.00 | | | 2 237.00 |
CU Autres participations | 1 982 603.00 | | 1 982 603.00 | 1 982 603.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 763 510.00 | 1 583 630.00 | | 1 763 510.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 121 784.00 | 2 526 861.00 | | 3 121 784.00 |
DD Réserve légale (1) | 182 963.00 | 182 963.00 | | 182 963.00 |
DG Autres réserves | 1 184 329.00 | | | 1 184 329.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 536 125.00 | 1 184 329.00 | | 1 536 125.00 |
DK Provisions réglementées | 115 341.00 | 156 849.00 | | 115 341.00 |
DL TOTAL (I) | 7 904 052.00 | 5 634 632.00 | | 7 904 052.00 |
DP Provisions pour risques | 5 000.00 | 105 750.00 | | 5 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 000.00 | 105 750.00 | | 5 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 741 460.00 | 4 916 218.00 | | 3 741 460.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 214 232.00 | 237 459.00 | | 214 232.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 270 685.00 | 594 642.00 | | 270 685.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 674 271.00 | 1 526 141.00 | | 1 674 271.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 050.00 | | | 4 050.00 |
EA Autres dettes | 1 791.00 | 778 496.00 | | 1 791.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 906 488.00 | 8 052 955.00 | | 5 906 488.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 815 540.00 | 13 793 338.00 | | 13 815 540.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 439 476.00 | 8 052 955.00 | | 3 439 476.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 18 573 957.00 | | 18 573 957.00 | 18 573 957.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 573 957.00 | | 18 573 957.00 | 18 573 957.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 242 510.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 507 923.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 21 324 390.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 107 443.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -148.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 409 569.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 698 834.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 972 121.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 392 872.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 847 699.00 | |
GE Autres charges | | | 1 800 205.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 228 594.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 095 796.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 234 644.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 234 644.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 29 353.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29 353.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 205 292.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 301 087.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 242 510.00 | 245 129.00 | | 242 510.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 949 295.00 | 775 804.00 | | 949 295.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 739.00 | 1 885.00 | | 1 739.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20 017.00 | 350 613.00 | | 20 017.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 120.00 | 62 803.00 | | 120.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 147 258.00 | 58 772.00 | | 147 258.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 167 396.00 | 472 188.00 | | 167 396.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 320.00 | 44 458.00 | | 10 320.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 232.00 | 83 886.00 | | 1 232.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 292 976.00 | 167 374.00 | | 292 976.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 304 527.00 | 295 717.00 | | 304 527.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -137 132.00 | 176 470.00 | | -137 132.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 109 478.00 | 158 590.00 | | 109 478.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 518 353.00 | 243 013.00 | | 518 353.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 726 430.00 | 19 476 510.00 | | 21 726 430.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 190 305.00 | 18 292 180.00 | | 20 190 305.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 536 125.00 | 1 184 329.00 | | 1 536 125.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 434 441.00 | 345 277.00 | | 434 441.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 261 202.00 | | 250 714.00 | 14 261 202.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 240.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 240.00 | 1 984 840.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 332 545.00 | 13 179 371.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 665.00 | 3 652 848.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 326 639.00 | 7 541 682.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 627 556.00 | | 30 958.00 | 3 627 556.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 649 884.00 | | 218 438.00 | 8 649 884.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 983 762.00 | | 1 318.00 | 1 983 762.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 535 214.00 | 1 135 675.00 | 1 332 305.00 | 4 535 214.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 484 258.00 | 91 391.00 | 5 665.00 | 484 258.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 050 957.00 | 1 044 284.00 | 1 326 639.00 | 4 050 957.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 156 849.00 | | 41 508.00 | 156 849.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 105 750.00 | 5 000.00 | 105 750.00 | 105 750.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 72 757.00 | | | 72 757.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 72 757.00 | | | 72 757.00 |
7C TOTAL GENERAL | 335 356.00 | 5 000.00 | 147 258.00 | 335 356.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 5 000.00 | 147 258.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 270 685.00 | 270 685.00 | | 270 685.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 900 702.00 | 900 702.00 | | 900 702.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 456 584.00 | 456 584.00 | | 456 584.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 144 336.00 | 144 336.00 | | 144 336.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 050.00 | 4 050.00 | | 4 050.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 791.00 | 1 791.00 | | 1 791.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 237.00 | 2 237.00 | | 2 237.00 |
UX Autres créances clients | 1 650 949.00 | 1 650 949.00 | | 1 650 949.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 21 289.00 | 21 289.00 | | 21 289.00 |
VC Groupe et associés | 583 031.00 | 583 031.00 | | 583 031.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 741 460.00 | 1 274 448.00 | 2 415 365.00 | 3 741 460.00 |
VI Groupe et associés | 214 232.00 | 214 232.00 | | 214 232.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 127 000.00 | | | 127 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 301 276.00 | | | 1 301 276.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 172 048.00 | 172 048.00 | | 172 048.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 122 102.00 | 122 102.00 | | 122 102.00 |
VS Charges constatées d’avance | 241 752.00 | 241 752.00 | | 241 752.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 621 359.00 | 2 621 359.00 | | 2 621 359.00 |
VW T.V.A. | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 906 488.00 | 3 439 476.00 | 2 415 365.00 | 5 906 488.00 |