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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 554 694.00 | 510 415.00 | 44 280.00 | 554 694.00 |
AH Fonds commercial | | | | |
AP Constructions | 78 159.00 | 15 216.00 | 62 942.00 | 78 159.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 440 248.00 | 3 457 662.00 | 1 982 586.00 | 5 440 248.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 562 811.00 | 370 075.00 | 192 736.00 | 562 811.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 1 744.00 | | 1 744.00 | 1 744.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 557 656.00 | 4 353 368.00 | 4 204 288.00 | 8 557 656.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 272.00 | | 1 272.00 | 1 272.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 026 018.00 | 110 000.00 | 916 018.00 | 1 026 018.00 |
BZ Autres créances | 453 492.00 | | 453 492.00 | 453 492.00 |
CF Disponibilités | 4 905 795.00 | | 4 905 795.00 | 4 905 795.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 266.00 | | 27 266.00 | 27 266.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 413 842.00 | 110 000.00 | 6 303 842.00 | 6 413 842.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 971 497.00 | 4 463 368.00 | 10 508 129.00 | 14 971 497.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 744.00 | | | 1 744.00 |
CU Autres participations | 1 920 000.00 | | 1 920 000.00 | 1 920 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 763 510.00 | 1 763 510.00 | | 1 763 510.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 121 784.00 | 3 121 784.00 | | 3 121 784.00 |
DD Réserve légale (1) | 182 963.00 | 182 963.00 | | 182 963.00 |
DG Autres réserves | 1 635 018.00 | 1 720 454.00 | | 1 635 018.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 999 359.00 | 1 314 564.00 | | 999 359.00 |
DK Provisions réglementées | 6 095.00 | 75 727.00 | | 6 095.00 |
DL TOTAL (I) | 7 708 728.00 | 8 179 002.00 | | 7 708 728.00 |
DP Provisions pour risques | 162 087.00 | 40 000.00 | | 162 087.00 |
DR TOTAL (IV) | 162 087.00 | 40 000.00 | | 162 087.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 254 891.00 | 2 467 861.00 | | 1 254 891.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 923.00 | 221 565.00 | | 51 923.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 326 840.00 | 440 191.00 | | 326 840.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 934 479.00 | 1 622 103.00 | | 934 479.00 |
EA Autres dettes | 69 181.00 | 17 557.00 | | 69 181.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 637 315.00 | 4 769 279.00 | | 2 637 315.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 508 129.00 | 12 988 280.00 | | 10 508 129.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 940 716.00 | 3 170 273.00 | | 1 940 716.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 16 996 413.00 | | 16 996 413.00 | 16 996 413.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 996 413.00 | | 16 996 413.00 | 16 996 413.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 275 179.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 233 694.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 217 872.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 723 159.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 98 945.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 090.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 489 747.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 594 382.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 591 386.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 564 144.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 903 223.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 110 000.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 122 087.00 | |
GE Autres charges | | | 1 672 906.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 151 910.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 571 248.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 359.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 72 757.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 75 116.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 051.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 051.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 64 064.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 635 313.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 158 284.00 | 213 296.00 | | 158 284.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 936 912.00 | 1 122 670.00 | | 936 912.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 10 112.00 | 2 461.00 | | 10 112.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 32 364.00 | 20 286.00 | | 32 364.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 487 590.00 | 9 015.00 | | 3 487 590.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 69 632.00 | 44 614.00 | | 69 632.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 589 586.00 | 73 915.00 | | 3 589 586.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 47 118.00 | 26 414.00 | | 47 118.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 621 756.00 | 193.00 | | 3 621 756.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 5 885.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 668 874.00 | 32 492.00 | | 3 668 874.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -79 288.00 | 41 424.00 | | -79 288.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 148 219.00 | 169 572.00 | | 148 219.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 408 447.00 | 606 107.00 | | 408 447.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 387 860.00 | 22 444 471.00 | | 23 387 860.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 388 502.00 | 21 129 907.00 | | 22 388 502.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 999 359.00 | 1 314 564.00 | | 999 359.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 460 779.00 | | 427 439.00 | 13 460 779.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 62 903.00 | 1 921 744.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 330 562.00 | 8 557 656.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 089 347.00 | 554 694.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 178 312.00 | 6 081 218.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 636 978.00 | | 7 063.00 | 3 636 978.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 839 154.00 | | 420 375.00 | 7 839 154.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 984 647.00 | | | 1 984 647.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 964 707.00 | 903 223.00 | 1 514 562.00 | 4 964 707.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 631 731.00 | 93 172.00 | 214 488.00 | 631 731.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 332 976.00 | 810 051.00 | 1 300 074.00 | 4 332 976.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 75 727.00 | | 69 632.00 | 75 727.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 40 000.00 | 122 087.00 | | 40 000.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 72 757.00 | | 72 757.00 | 72 757.00 |
6T Sur comptes clients | 75 410.00 | 110 000.00 | 75 410.00 | 75 410.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 148 167.00 | 110 000.00 | 148 167.00 | 148 167.00 |
7C TOTAL GENERAL | 263 894.00 | 232 087.00 | 217 799.00 | 263 894.00 |
UG ‐ Financières | | | 72 757.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 69 632.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 941.00 | 3 941.00 | | 3 941.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 326 840.00 | 326 840.00 | | 326 840.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 386 003.00 | 386 003.00 | | 386 003.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 262 415.00 | 262 415.00 | | 262 415.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 98 739.00 | 98 739.00 | | 98 739.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 69 181.00 | 69 181.00 | | 69 181.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 744.00 | 1 744.00 | | 1 744.00 |
UX Autres créances clients | 1 026 018.00 | 1 026 018.00 | | 1 026 018.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 228.00 | 228.00 | | 228.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 421.00 | 9 421.00 | | 9 421.00 |
VB T. V. A. | 60 265.00 | 60 265.00 | | 60 265.00 |
VC Groupe et associés | 223 661.00 | 223 661.00 | | 223 661.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 254 891.00 | 558 292.00 | 686 500.00 | 1 254 891.00 |
VI Groupe et associés | 47 982.00 | 47 982.00 | | 47 982.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 272 590.00 | | | 1 272 590.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 056.00 | 1 056.00 | | 1 056.00 |
VP Divers | 21 869.00 | 21 869.00 | | 21 869.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 48 896.00 | 48 896.00 | | 48 896.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 136 993.00 | 136 993.00 | | 136 993.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 266.00 | 27 266.00 | | 27 266.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 508 519.00 | 1 508 519.00 | | 1 508 519.00 |
VW T.V.A. | 138 425.00 | 138 425.00 | | 138 425.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 637 315.00 | 1 940 716.00 | 686 500.00 | 2 637 315.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 353 280.00 | 433 871.00 | | 353 280.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 516 223.00 | 307 645.00 | | 516 223.00 |
ST Autres comptes | 2 257 891.00 | 2 353 129.00 | | 2 257 891.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 492 195.00 | 1 365 339.00 | | 1 492 195.00 |
YT Sous‐traitance | 211 148.00 | 215 833.00 | | 211 148.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 12 290.00 | 2 332.00 | | 12 290.00 |
YW Taxe professionnelle | 241 101.00 | 265 593.00 | | 241 101.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 594 382.00 | 699 464.00 | | 594 382.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 48 380.00 | | | 48 380.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 89 284.00 | | | 89 284.00 |
ZE Dividendes | 1 400 000.00 | | | 1 400 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 4 489 747.00 | 4 244 278.00 | | 4 489 747.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 89.00 | | | 89.00 |