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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 606 598.00 | 556 049.00 | 50 549.00 | 606 598.00 |
AP Constructions | 4 992.00 | 2 570.00 | 2 422.00 | 4 992.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 447 576.00 | 3 974 217.00 | 1 473 359.00 | 5 447 576.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 598 001.00 | 401 726.00 | 196 276.00 | 598 001.00 |
AX Avances et acomptes | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 744.00 | | 1 744.00 | 1 744.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 618 911.00 | 4 934 561.00 | 3 684 350.00 | 8 618 911.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 501.00 | | 1 501.00 | 1 501.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 53 298.00 | | 53 298.00 | 53 298.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 588 287.00 | 110 000.00 | 1 478 287.00 | 1 588 287.00 |
BZ Autres créances | 5 667 269.00 | | 5 667 269.00 | 5 667 269.00 |
CF Disponibilités | 789 988.00 | | 789 988.00 | 789 988.00 |
CH Charges constatées d’avance | 237 829.00 | | 237 829.00 | 237 829.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 338 171.00 | 110 000.00 | 8 228 171.00 | 8 338 171.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 957 083.00 | 5 044 561.00 | 11 912 521.00 | 16 957 083.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 744.00 | | | 1 744.00 |
CU Autres participations | 1 920 000.00 | | 1 920 000.00 | 1 920 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 763 510.00 | 1 763 510.00 | | 1 763 510.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 121 784.00 | 3 121 784.00 | | 3 121 784.00 |
DD Réserve légale (1) | 182 963.00 | 182 963.00 | | 182 963.00 |
DG Autres réserves | 1 635 015.00 | 1 635 018.00 | | 1 635 015.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 664 084.00 | 999 359.00 | | 1 664 084.00 |
DK Provisions réglementées | 541.00 | 6 095.00 | | 541.00 |
DL TOTAL (I) | 8 367 899.00 | 7 708 728.00 | | 8 367 899.00 |
DP Provisions pour risques | 153 000.00 | 162 087.00 | | 153 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 153 000.00 | 162 087.00 | | 153 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 696 672.00 | 1 254 891.00 | | 696 672.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 584 998.00 | 51 923.00 | | 584 998.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 526 410.00 | 326 840.00 | | 526 410.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 562 915.00 | 934 479.00 | | 1 562 915.00 |
EA Autres dettes | 20 626.00 | 69 181.00 | | 20 626.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 391 622.00 | 2 637 315.00 | | 3 391 622.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 912 521.00 | 10 508 129.00 | | 11 912 521.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 042 953.00 | 1 940 716.00 | | 3 042 953.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 584 998.00 | | | 584 998.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 8 070 111.00 | | 8 070 111.00 | 8 070 111.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 070 111.00 | | 8 070 111.00 | 8 070 111.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 56 890.00 | |
FQ Autres produits | | | 22.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 127 023.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 802.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -229.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 422 685.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 172 607.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 653 619.00 | |
FZ Charges sociales | | | 752 781.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 631 026.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 25 444.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 660 736.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 466 286.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 110 356.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 24 856.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 135 212.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 821.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 821.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 130 391.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 596 677.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 795.00 | 32 364.00 | | 3 795.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 487 590.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 14 641.00 | 69 632.00 | | 14 641.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 437.00 | 3 589 586.00 | | 18 437.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 330.00 | 47 118.00 | | 4 330.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 233 525.00 | 3 621 756.00 | | 233 525.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 336.00 | | | 2 336.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 240 191.00 | 3 668 874.00 | | 240 191.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -221 754.00 | -79 288.00 | | -221 754.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 232 139.00 | 148 219.00 | | 232 139.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 478 700.00 | 408 447.00 | | 478 700.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 280 671.00 | 23 387 860.00 | | 8 280 671.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 616 587.00 | 22 388 502.00 | | 6 616 587.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 664 084.00 | 999 359.00 | | 1 664 084.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 557 656.00 | | 113 425.00 | 8 557 656.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 6 095.00 | | 5 554.00 | 6 095.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 162 087.00 | | 9 087.00 | 162 087.00 |
6N Sur stocks et en cours | | | 1.00 | |
6T Sur comptes clients | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 278 182.00 | | 14 641.00 | 278 182.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 14 641.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 941.00 | 3 941.00 | | 3 941.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 526 410.00 | 526 410.00 | | 526 410.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 500 169.00 | 500 169.00 | | 500 169.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 238 630.00 | 238 630.00 | | 238 630.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 477 451.00 | 477 451.00 | | 477 451.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 626.00 | 20 626.00 | | 20 626.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 744.00 | 1 744.00 | | 1 744.00 |
UX Autres créances clients | 1 588 287.00 | 1 588 287.00 | | 1 588 287.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 629.00 | 6 629.00 | | 6 629.00 |
VB T. V. A. | 63 617.00 | 63 617.00 | | 63 617.00 |
VC Groupe et associés | 5 558 588.00 | 5 558 588.00 | | 5 558 588.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 696 672.00 | 348 003.00 | 347 296.00 | 696 672.00 |
VI Groupe et associés | 581 057.00 | 581 057.00 | | 581 057.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 346 083.00 | | | 346 083.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 073.00 | 10 073.00 | | 10 073.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 434.00 | 38 434.00 | | 38 434.00 |
VS Charges constatées d’avance | 237 829.00 | 237 829.00 | | 237 829.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 495 128.00 | 7 495 128.00 | | 7 495 128.00 |
VW T.V.A. | 336 593.00 | 336 593.00 | | 336 593.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 391 622.00 | 3 042 953.00 | 347 296.00 | 3 391 622.00 |