| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 808 575.00 | 631 731.00 | 176 844.00 | 808 575.00 |
AH Fonds commercial | 2 828 403.00 | 72 757.00 | 2 755 646.00 | 2 828 403.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | | |
AP Constructions | 644 705.00 | 569 046.00 | 75 659.00 | 644 705.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 338 871.00 | 3 268 680.00 | 3 070 191.00 | 6 338 871.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 820 958.00 | 495 251.00 | 325 708.00 | 820 958.00 |
AV Immobilisations en cours | 34 620.00 | | 34 620.00 | 34 620.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 2 057.00 | | 2 057.00 | 2 057.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 460 779.00 | 5 037 464.00 | 8 423 315.00 | 13 460 779.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 362.00 | | 6 362.00 | 6 362.00 |
BN En cours de production de biens | | | 6.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 113 153.00 | | 113 153.00 | 113 153.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 653 377.00 | 75 410.00 | 1 577 967.00 | 1 653 377.00 |
BZ Autres créances | 781 725.00 | | 781 725.00 | 781 725.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 1 918 518.00 | | 1 918 518.00 | 1 918 518.00 |
CH Charges constatées d’avance | 167 240.00 | | 167 240.00 | 167 240.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 640 376.00 | 75 410.00 | 4 564 965.00 | 4 640 376.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 101 155.00 | 5 112 875.00 | 12 988 280.00 | 18 101 155.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 057.00 | | | 2 057.00 |
CU Autres participations | 1 982 590.00 | | 1 982 590.00 | 1 982 590.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 763 510.00 | 1 763 510.00 | | 1 763 510.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 121 784.00 | 3 121 784.00 | | 3 121 784.00 |
DD Réserve légale (1) | 182 963.00 | 182 963.00 | | 182 963.00 |
DG Autres réserves | 1 720 454.00 | 1 184 329.00 | | 1 720 454.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 314 564.00 | 1 536 125.00 | | 1 314 564.00 |
DK Provisions réglementées | 75 727.00 | 115 341.00 | | 75 727.00 |
DL TOTAL (I) | 8 179 002.00 | 7 904 052.00 | | 8 179 002.00 |
DP Provisions pour risques | 40 000.00 | 5 000.00 | | 40 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 40 000.00 | 5 000.00 | | 40 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 467 861.00 | 3 741 460.00 | | 2 467 861.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 221 565.00 | 214 232.00 | | 221 565.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 440 191.00 | 270 685.00 | | 440 191.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 622 103.00 | 1 674 271.00 | | 1 622 103.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 4 050.00 | | |
EA Autres dettes | 17 557.00 | 1 791.00 | | 17 557.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 769 279.00 | 5 906 488.00 | | 4 769 279.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 988 280.00 | 13 815 540.00 | | 12 988 280.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 769 279.00 | 3 439 476.00 | | 4 769 279.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 221 565.00 | | | 221 565.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 19 289 545.00 | | 19 289 545.00 | 19 289 545.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 19 289 545.00 | | 19 289 545.00 | 19 289 545.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 213 296.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 816 836.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 22 326 177.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 130 644.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 629.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 244 278.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 699 464.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 687 324.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 630 169.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 887 690.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 40 000.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 75 410.00 | |
GE Autres charges | | | 1 911 013.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 304 362.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 021 814.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 44 379.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 44 379.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 374.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 374.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 27 004.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 048 819.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20 286.00 | 20 017.00 | | 20 286.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 015.00 | 120.00 | | 9 015.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 44 614.00 | 147 258.00 | | 44 614.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 73 915.00 | 167 396.00 | | 73 915.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 26 414.00 | 10 320.00 | | 26 414.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 193.00 | 1 232.00 | | 193.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32 492.00 | 304 527.00 | | 32 492.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 41 424.00 | -137 132.00 | | 41 424.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 169 572.00 | 109 478.00 | | 169 572.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 606 107.00 | 518 353.00 | | 606 107.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 444 471.00 | 21 726 430.00 | | 22 444 471.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 129 907.00 | 20 190 305.00 | | 21 129 907.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 314 564.00 | 1 536 125.00 | | 1 314 564.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 179 371.00 | | 685 814.00 | 13 179 371.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 373.00 | 1 984 647.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 404 406.00 | 13 460 779.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 37 184.00 | 3 636 978.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 366 850.00 | 7 839 154.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 652 848.00 | | 21 313.00 | 3 652 848.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 541 682.00 | | 664 321.00 | 7 541 682.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 984 840.00 | | 180.00 | 1 984 840.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 338 585.00 | 893 575.00 | 267 452.00 | 4 338 585.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 569 983.00 | 98 931.00 | 37 184.00 | 569 983.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 768 601.00 | 794 643.00 | 230 268.00 | 3 768 601.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 115 341.00 | | 39 614.00 | 115 341.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 000.00 | 40 000.00 | 5 000.00 | 5 000.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 72 757.00 | | | 72 757.00 |
6T Sur comptes clients | | 75 410.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 72 757.00 | 75 410.00 | | 72 757.00 |
7C TOTAL GENERAL | 193 098.00 | 115 410.00 | 44 614.00 | 193 098.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 115 410.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 44 614.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 440 191.00 | 440 191.00 | | 440 191.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 905 363.00 | 905 363.00 | | 905 363.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 483 412.00 | 483 412.00 | | 483 412.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 111 448.00 | 111 448.00 | | 111 448.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 557.00 | 17 557.00 | | 17 557.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 057.00 | 2 057.00 | | 2 057.00 |
UX Autres créances clients | 1 653 377.00 | 1 653 377.00 | | 1 653 377.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 666.00 | 1 666.00 | | 1 666.00 |
VC Groupe et associés | 550 805.00 | 550 805.00 | | 550 805.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 467 861.00 | 2 467 861.00 | | 2 467 861.00 |
VI Groupe et associés | 221 565.00 | 221 565.00 | | 221 565.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 273 131.00 | | | 1 273 131.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 121 281.00 | 121 281.00 | | 121 281.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 229 209.00 | 229 209.00 | | 229 209.00 |
VS Charges constatées d’avance | 167 240.00 | 167 240.00 | | 167 240.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 604 399.00 | 2 604 399.00 | | 2 604 399.00 |
VW T.V.A. | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 769 279.00 | 4 769 279.00 | | 4 769 279.00 |