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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 821.00 | 3 821.00 | | 3 821.00 |
AH Fonds commercial | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 891.00 | 6 066.00 | 825.00 | 6 891.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 183 759.00 | 144 663.00 | 39 096.00 | 183 759.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 362.00 | | 9 362.00 | 9 362.00 |
BJ TOTAL (I) | 206 882.00 | 154 550.00 | 52 332.00 | 206 882.00 |
BT Marchandises | 166 836.00 | | 166 836.00 | 166 836.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 114 771.00 | 4 861.00 | 109 910.00 | 114 771.00 |
BZ Autres créances | 40 410.00 | | 40 410.00 | 40 410.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 305 457.00 | 1 318.00 | 304 139.00 | 305 457.00 |
CF Disponibilités | 149 213.00 | | 149 213.00 | 149 213.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 670.00 | | 8 670.00 | 8 670.00 |
CJ TOTAL (II) | 785 356.00 | 6 179.00 | 779 178.00 | 785 356.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 992 239.00 | 160 729.00 | 831 510.00 | 992 239.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 101 059.00 | 101 059.00 | | 101 059.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 177 906.00 | 153 647.00 | | 177 906.00 |
DL TOTAL (I) | 322 966.00 | 298 706.00 | | 322 966.00 |
DP Provisions pour risques | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 994.00 | 22 953.00 | | 9 994.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 91.00 | 91.00 | | 91.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 223 268.00 | 161 997.00 | | 223 268.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 003.00 | 53 537.00 | | 40 003.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 198 391.00 | 218 854.00 | | 198 391.00 |
EA Autres dettes | 297.00 | 1 218.00 | | 297.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 20 500.00 | | | 20 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 492 544.00 | 458 649.00 | | 492 544.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 831 510.00 | 773 356.00 | | 831 510.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 838 969.00 | |
FD Production vendue biens | | | 1 366 497.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 205 466.00 | |
FM Production stockée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 404.00 | |
FQ Autres produits | | | 28 634.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 236 504.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 859 448.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 425.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 323 898.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 384.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 501 580.00 | |
FZ Charges sociales | | | 233 437.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 17 171.00 | |
GE Autres charges | | | 19 002.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 973 345.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 263 160.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 138.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 903.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 765.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 261 395.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 118.00 | 1 714.00 | | 118.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 938.00 | 268.00 | | 2 938.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 820.00 | 1 445.00 | | -2 820.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 80 669.00 | 69 206.00 | | 80 669.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 236 760.00 | 1 956 510.00 | | 2 236 760.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 058 854.00 | 1 802 863.00 | | 2 058 854.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 177 906.00 | 153 647.00 | | 177 906.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 204 892.00 | | | 204 892.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 362.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 206 882.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 821.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 190 650.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 821.00 | | | 3 821.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 188 660.00 | | | 188 660.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 362.00 | | | 9 362.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 137 379.00 | 17 171.00 | | 137 379.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 760.00 | 61.00 | | 3 760.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 133 619.00 | 17 110.00 | | 133 619.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 003.00 | 40 003.00 | | 40 003.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 388.00 | 388.00 | | 388.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 362.00 | | | 9 362.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 40 410.00 | | | 40 410.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 994.00 | 7 018.00 | 2 976.00 | 9 994.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 959.00 | | | 12 959.00 |
VP Divers | 40 410.00 | | | 40 410.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 198 391.00 | 198 391.00 | | 198 391.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 670.00 | | | 8 670.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 173 213.00 | 163 851.00 | 9 362.00 | 173 213.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 269 276.00 | 266 300.00 | 2 976.00 | 269 276.00 |
Z2 Dette représentative de titres empruntés | 20 500.00 | 20 500.00 | | 20 500.00 |