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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 205.00 | 3 205.00 | | 3 205.00 |
AH Fonds commercial | 3 048.00 | | 3 048.00 | 3 048.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 891.00 | 6 535.00 | 356.00 | 6 891.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 203 545.00 | 156 619.00 | 46 926.00 | 203 545.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 361.00 | | 9 361.00 | 9 361.00 |
BJ TOTAL (I) | 226 053.00 | 166 359.00 | 59 693.00 | 226 053.00 |
BT Marchandises | 172 817.00 | | 172 817.00 | 172 817.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 408 400.00 | 4 860.00 | 403 539.00 | 408 400.00 |
BZ Autres créances | 37 005.00 | | 37 005.00 | 37 005.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 251 700.00 | 4 619.00 | 247 080.00 | 251 700.00 |
CF Disponibilités | 1 742.00 | | 1 742.00 | 1 742.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 308.00 | | 9 308.00 | 9 308.00 |
CJ TOTAL (II) | 880 973.00 | 9 480.00 | 871 493.00 | 880 973.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 107 026.00 | 175 839.00 | 931 187.00 | 1 107 026.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 101 059.00 | 101 059.00 | | 101 059.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 697.00 | 177 906.00 | | 81 697.00 |
DL TOTAL (I) | 226 756.00 | 322 966.00 | | 226 756.00 |
DP Provisions pour risques | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 522.00 | 9 994.00 | | 45 522.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 91.00 | 91.00 | | 91.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 368 919.00 | 223 268.00 | | 368 919.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 004.00 | 40 003.00 | | 49 004.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 223 919.00 | 198 391.00 | | 223 919.00 |
EA Autres dettes | 971.00 | 297.00 | | 971.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 20 500.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 688 430.00 | 492 544.00 | | 688 430.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 931 187.00 | 831 510.00 | | 931 187.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 304 811.00 | | | 304 811.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 23 515.00 | | | 23 515.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 574 607.00 | | 574 607.00 | 574 607.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 1 551 894.00 | | 1 551 894.00 | 1 551 894.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 126 501.00 | | 2 126 501.00 | 2 126 501.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 616.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 182.00 | |
FQ Autres produits | | | 821.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 148 121.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 845 678.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 981.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 317 032.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 655.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 571 350.00 | |
FZ Charges sociales | | | 258 855.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 798.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 19 738.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 043 127.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 104 994.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 102.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 111.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 3 403.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 280.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 684.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 573.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 101 420.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 20 182.00 | | | 20 182.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 19 381.00 | | | 19 381.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 823.00 | | | 1 823.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 823.00 | 118.00 | | 1 823.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 938.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 823.00 | -2 820.00 | | 1 823.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 547.00 | 80 669.00 | | 21 547.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 150 057.00 | 2 236 760.00 | | 2 150 057.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 068 359.00 | 2 058 854.00 | | 2 068 359.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 81 697.00 | 177 906.00 | | 81 697.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 22 969.00 | | | 22 969.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 206 882.00 | | | 206 882.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 362.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 226 053.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 205.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 210 437.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 821.00 | | | 3 821.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 190 650.00 | | | 190 650.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 362.00 | | | 9 362.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 154 550.00 | 17 799.00 | 5 989.00 | 154 550.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 821.00 | | 616.00 | 3 821.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 150 729.00 | 17 799.00 | 5 373.00 | 150 729.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 005.00 | 49 005.00 | | 49 005.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 063.00 | 1 063.00 | | 1 063.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 362.00 | | 9 362.00 | 9 362.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 408 400.00 | 408 400.00 | | 408 400.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 23 516.00 | 23 516.00 | | 23 516.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 007.00 | 7 309.00 | 14 698.00 | 22 007.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 21 900.00 | | | 21 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 887.00 | | | 9 887.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 37 005.00 | 37 005.00 | | 37 005.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 223 920.00 | 223 920.00 | | 223 920.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 309.00 | 9 309.00 | | 9 309.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 464 076.00 | 454 714.00 | 9 362.00 | 464 076.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 319 510.00 | 304 812.00 | 14 698.00 | 319 510.00 |