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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 1.00 | | | 1.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 205.00 | 3 205.00 | | 3 205.00 |
AH Fonds commercial | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 891.00 | 6 877.00 | 15.00 | 6 891.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 207 001.00 | 183 611.00 | 23 390.00 | 207 001.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 362.00 | | 9 362.00 | 9 362.00 |
BJ TOTAL (I) | 229 508.00 | 193 693.00 | 35 815.00 | 229 508.00 |
BT Marchandises | 237 225.00 | | 237 225.00 | 237 225.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 259 679.00 | 4 861.00 | 254 818.00 | 259 679.00 |
BZ Autres créances | 22 602.00 | | 22 602.00 | 22 602.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 122 682.00 | 1 111.00 | 121 570.00 | 122 682.00 |
CF Disponibilités | 344 964.00 | | 344 964.00 | 344 964.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 657.00 | | 10 657.00 | 10 657.00 |
CJ TOTAL (II) | 997 809.00 | 5 972.00 | 991 836.00 | 997 809.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 227 317.00 | 199 665.00 | 1 027 652.00 | 1 227 317.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 101 761.00 | 101 132.00 | | 101 761.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 95 233.00 | 130 629.00 | | 95 233.00 |
DL TOTAL (I) | 240 994.00 | 275 761.00 | | 240 994.00 |
DP Provisions pour risques | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 331.00 | 14 698.00 | | 10 331.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 112.00 | 91.00 | | 112.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 500 244.00 | 302 008.00 | | 500 244.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 605.00 | 36 638.00 | | 58 605.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 199 585.00 | 272 127.00 | | 199 585.00 |
EA Autres dettes | 1 782.00 | 4 469.00 | | 1 782.00 |
EC TOTAL (IV) | 770 658.00 | 630 031.00 | | 770 658.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 027 652.00 | 921 792.00 | | 1 027 652.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 227 185.00 | | 2 323.00 | 227 185.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 362.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 229 508.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 254.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 213 892.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 254.00 | | | 6 254.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 211 569.00 | | 2 323.00 | 211 569.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 362.00 | | | 9 362.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 180 358.00 | 13 335.00 | | 180 358.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 205.00 | | | 3 205.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 177 153.00 | 13 335.00 | | 177 153.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 605.00 | 58 605.00 | | 58 605.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 199 585.00 | 199 585.00 | | 199 585.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 782.00 | 1 782.00 | | 1 782.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 362.00 | | 9 362.00 | 9 362.00 |
UX Autres créances clients | 259 679.00 | 259 679.00 | | 259 679.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 331.00 | 4 403.00 | 5 927.00 | 10 331.00 |
VI Groupe et associés | 112.00 | 112.00 | | 112.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 368.00 | | | 4 368.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 602.00 | 22 602.00 | | 22 602.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 657.00 | 10 657.00 | | 10 657.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 302 300.00 | 292 938.00 | 9 362.00 | 302 300.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 270 414.00 | 264 487.00 | 5 927.00 | 270 414.00 |