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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 633.00 | 1 958.00 | 674.00 | 2 633.00 |
AH Fonds commercial | 3 048.00 | | 3 048.00 | 3 048.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 792.00 | 8 208.00 | 12 583.00 | 20 792.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 200 862.00 | 179 976.00 | 20 883.00 | 200 862.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 361.00 | | 9 361.00 | 9 361.00 |
BJ TOTAL (I) | 236 698.00 | 190 146.00 | 46 552.00 | 236 698.00 |
BT Marchandises | 286 938.00 | | 286 938.00 | 286 938.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 168 269.00 | 4 418.00 | 163 850.00 | 168 269.00 |
BZ Autres créances | 30 128.00 | | 30 128.00 | 30 128.00 |
CF Disponibilités | 538 233.00 | | 538 233.00 | 538 233.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 232.00 | | 6 232.00 | 6 232.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 029 802.00 | 4 418.00 | 1 025 383.00 | 1 029 802.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 266 501.00 | 194 565.00 | 1 071 936.00 | 1 266 501.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 101 993.00 | | | 101 993.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 185 534.00 | | | 185 534.00 |
DL TOTAL (I) | 331 528.00 | | | 331 528.00 |
DP Provisions pour risques | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 927.00 | | | 5 927.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 262.00 | | | 262.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 452 588.00 | | | 452 588.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 766.00 | | | 36 766.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 224 137.00 | | | 224 137.00 |
EA Autres dettes | 4 725.00 | | | 4 725.00 |
EC TOTAL (IV) | 724 407.00 | | | 724 407.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 071 936.00 | | | 1 071 936.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 270 330.00 | | | 270 330.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 205.00 | 1 518.00 | 2 090.00 | 3 205.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 362.00 | | | 9 362.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 193 693.00 | 17 952.00 | 21 498.00 | 193 693.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 205.00 | 843.00 | 2 090.00 | 3 205.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 190 488.00 | 17 108.00 | 19 408.00 | 190 488.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 767.00 | 36 767.00 | | 36 767.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 224 137.00 | 224 137.00 | | 224 137.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 726.00 | 4 726.00 | | 4 726.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 362.00 | | 9 362.00 | 9 362.00 |
UX Autres créances clients | 168 270.00 | 168 270.00 | | 168 270.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 927.00 | 4 439.00 | 1 488.00 | 5 927.00 |
VI Groupe et associés | 262.00 | 262.00 | | 262.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 403.00 | | | 4 403.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 128.00 | 30 128.00 | | 30 128.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 233.00 | 6 233.00 | | 6 233.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 213 993.00 | 204 631.00 | 9 362.00 | 213 993.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 271 819.00 | 270 331.00 | 1 488.00 | 271 819.00 |