| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 206 719.00 | 174 655.00 | 32 064.00 | 206 719.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 635.00 | 34 899.00 | 6 736.00 | 41 635.00 |
BD Autres titres immobilisés | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 090.00 | | 22 090.00 | 22 090.00 |
BJ TOTAL (I) | 270 749.00 | 209 554.00 | 61 195.00 | 270 749.00 |
BT Marchandises | 149 993.00 | | 149 993.00 | 149 993.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 569 337.00 | 99 071.00 | 1 470 266.00 | 1 569 337.00 |
BZ Autres créances | 204 326.00 | | 204 326.00 | 204 326.00 |
CF Disponibilités | 113 383.00 | | 113 383.00 | 113 383.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 900.00 | | 3 900.00 | 3 900.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 040 938.00 | 99 071.00 | 1 941 867.00 | 2 040 938.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 311 687.00 | 308 625.00 | 2 003 062.00 | 2 311 687.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 4 898.00 | 4 898.00 | | 4 898.00 |
DH Report à nouveau | 623 250.00 | 379 427.00 | | 623 250.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 893.00 | 243 823.00 | | 10 893.00 |
DL TOTAL (I) | 969 041.00 | 958 148.00 | | 969 041.00 |
DP Provisions pour risques | 175 070.00 | 204 766.00 | | 175 070.00 |
DQ Provisions pour charges | | 2 582.00 | | |
DR TOTAL (IV) | 175 070.00 | 207 348.00 | | 175 070.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 663.00 | 1 610.00 | | 1 663.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 65 235.00 | 41 904.00 | | 65 235.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 601 055.00 | 892 373.00 | | 601 055.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 190 999.00 | 268 125.00 | | 190 999.00 |
EA Autres dettes | | 37 559.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 858 952.00 | 1 241 570.00 | | 858 952.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 003 062.00 | 2 407 066.00 | | 2 003 062.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 858 952.00 | 1 241 570.00 | | 858 952.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 262 612.00 | | 4 262 612.00 | 4 262 612.00 |
FG Production vendue services | 739 374.00 | | 739 374.00 | 739 374.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 001 986.00 | | 5 001 986.00 | 5 001 986.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 59 435.00 | |
FQ Autres produits | | | 108 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 169 421.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 677 228.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -76 718.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 841 675.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 144.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 499 482.00 | |
FZ Charges sociales | | | 155 887.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 801.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 224.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 160 724.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 698.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8 585.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 585.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 836.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 836.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 250.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 447.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 27 156.00 | 23 455.00 | | 27 156.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 874.00 | 6 531.00 | | 12 874.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 874.00 | 6 531.00 | | 12 874.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 428.00 | 25 860.00 | | 6 428.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 428.00 | 25 860.00 | | 6 428.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 446.00 | -19 328.00 | | 6 446.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 110 398.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 190 880.00 | 6 000 801.00 | | 5 190 880.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 179 987.00 | 5 756 978.00 | | 5 179 987.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 893.00 | 243 823.00 | | 10 893.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 340 776.00 | | 761.00 | 340 776.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 395.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 70 788.00 | 270 749.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 70 788.00 | 248 354.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 318 381.00 | | 761.00 | 318 381.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 395.00 | | | 22 395.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 254 542.00 | 25 800.00 | 70 788.00 | 254 542.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 254 542.00 | 25 800.00 | 70 788.00 | 254 542.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 207 348.00 | | 32 279.00 | 207 348.00 |
6T Sur comptes clients | 87 847.00 | 11 224.00 | | 87 847.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 87 847.00 | 11 224.00 | | 87 847.00 |
7C TOTAL GENERAL | 295 196.00 | 11 224.00 | 32 279.00 | 295 196.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 224.00 | 32 279.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 601 055.00 | 601 055.00 | | 601 055.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 104 669.00 | 104 669.00 | | 104 669.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 665.00 | 73 665.00 | | 73 665.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 090.00 | | | 22 090.00 |
UX Autres créances clients | 1 569 337.00 | | | 1 569 337.00 |
VB T. V. A. | 44 601.00 | | | 44 601.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 663.00 | 1 663.00 | | 1 663.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 150 967.00 | | | 150 967.00 |
VP Divers | 4 477.00 | | | 4 477.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 665.00 | 12 665.00 | | 12 665.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 280.00 | | | 4 280.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 900.00 | | | 3 900.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 799 652.00 | 1 777 562.00 | 22 090.00 | 1 799 652.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 793 717.00 | 793 717.00 | | 793 717.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 26 144.00 | 27 129.00 | | 26 144.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 984.00 | 17 162.00 | | 14 984.00 |
ST Autres comptes | 172 443.00 | 183 823.00 | | 172 443.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 162 832.00 | 162 039.00 | | 162 832.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | 12.00 | | 13.00 |
YT Sous‐traitance | 486 035.00 | 586 716.00 | | 486 035.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 5 382.00 | 8 937.00 | | 5 382.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 26 144.00 | 27 129.00 | | 26 144.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 192 191.00 | 206 356.00 | | 192 191.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 222 336.00 | 184 550.00 | | 222 336.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 841 675.00 | 958 677.00 | | 841 675.00 |