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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 209 270.00 | 198 666.00 | 10 604.00 | 209 270.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 681.00 | 347.00 | 334.00 | 681.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 842.00 | 39 885.00 | 9 957.00 | 49 842.00 |
BD Autres titres immobilisés | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 090.00 | | 22 090.00 | 22 090.00 |
BJ TOTAL (I) | 282 188.00 | 238 898.00 | 43 290.00 | 282 188.00 |
BT Marchandises | 209 713.00 | | 209 713.00 | 209 713.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 150 136.00 | 116 284.00 | 2 033 852.00 | 2 150 136.00 |
BZ Autres créances | 92 273.00 | | 92 273.00 | 92 273.00 |
CF Disponibilités | 285 216.00 | | 285 216.00 | 285 216.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 700.00 | | 2 700.00 | 2 700.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 740 039.00 | 116 284.00 | 2 623 754.00 | 2 740 039.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 022 226.00 | 355 182.00 | 2 667 044.00 | 3 022 226.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 4 898.00 | 4 898.00 | | 4 898.00 |
DH Report à nouveau | 627 523.00 | 584 143.00 | | 627 523.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 228.00 | 43 380.00 | | 57 228.00 |
DL TOTAL (I) | 1 019 649.00 | 962 421.00 | | 1 019 649.00 |
DP Provisions pour risques | 227 118.00 | 202 328.00 | | 227 118.00 |
DR TOTAL (IV) | 227 118.00 | 202 328.00 | | 227 118.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 714.00 | 1 422.00 | | 2 714.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 62 451.00 | 57 456.00 | | 62 451.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 097 616.00 | 848 755.00 | | 1 097 616.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 257 496.00 | 208 986.00 | | 257 496.00 |
EA Autres dettes | | 20 532.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 420 277.00 | 1 137 151.00 | | 1 420 277.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 667 044.00 | 2 301 901.00 | | 2 667 044.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 420 277.00 | 1 137 151.00 | | 1 420 277.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 658 752.00 | | 5 658 752.00 | 5 658 752.00 |
FG Production vendue services | 830 343.00 | | 830 343.00 | 830 343.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 489 095.00 | | 6 489 095.00 | 6 489 095.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 37 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 109 400.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 635 996.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 850 418.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -107 401.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 959 779.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 722.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 600 336.00 | |
FZ Charges sociales | | | 186 412.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 169.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 24 790.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 558 224.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 77 771.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 957.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 957.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 506.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 506.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 549.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 72 222.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 23 037.00 | 30 072.00 | | 23 037.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 352.00 | 24 367.00 | | 352.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 352.00 | 24 367.00 | | 352.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 342.00 | 18 950.00 | | 2 342.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 342.00 | 18 950.00 | | 2 342.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 990.00 | 5 418.00 | | -1 990.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 004.00 | 3 038.00 | | 13 004.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 638 305.00 | 5 952 078.00 | | 6 638 305.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 581 077.00 | 5 908 697.00 | | 6 581 077.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 57 228.00 | 43 380.00 | | 57 228.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 273 980.00 | | 8 207.00 | 273 980.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 395.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 282 188.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 259 793.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 251 586.00 | | 8 207.00 | 251 586.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 395.00 | | | 22 395.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 229 730.00 | 9 169.00 | | 229 730.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 229 730.00 | 9 169.00 | | 229 730.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 202 328.00 | 24 790.00 | | 202 328.00 |
6T Sur comptes clients | 130 748.00 | | 14 463.00 | 130 748.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 130 748.00 | | 14 463.00 | 130 748.00 |
7C TOTAL GENERAL | 333 076.00 | 24 790.00 | 14 463.00 | 333 076.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 24 790.00 | 14 463.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 097 616.00 | 1 097 616.00 | | 1 097 616.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 137 990.00 | 137 990.00 | | 137 990.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 97 449.00 | 97 449.00 | | 97 449.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 090.00 | | 22 090.00 | 22 090.00 |
UX Autres créances clients | 2 150 136.00 | 2 150 136.00 | | 2 150 136.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 004.00 | 1 004.00 | | 1 004.00 |
VB T. V. A. | 66 598.00 | 66 598.00 | | 66 598.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 714.00 | 2 714.00 | | 2 714.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 671.00 | 24 671.00 | | 24 671.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 881.00 | 19 881.00 | | 19 881.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 700.00 | 2 700.00 | | 2 700.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 267 199.00 | 2 245 109.00 | 22 090.00 | 2 267 199.00 |
VW T.V.A. | 2 176.00 | 2 176.00 | | 2 176.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 357 826.00 | 1 357 826.00 | | 1 357 826.00 |