| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 137 074.00 | 130 372.00 | 6 702.00 | 137 074.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 681.00 | 681.00 | | 681.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 338.00 | 46 705.00 | 10 632.00 | 57 338.00 |
BD Autres titres immobilisés | 805.00 | | 805.00 | 805.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 090.00 | | 22 090.00 | 22 090.00 |
BJ TOTAL (I) | 217 987.00 | 177 758.00 | 40 229.00 | 217 987.00 |
BT Marchandises | 133 125.00 | | 133 125.00 | 133 125.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 477 116.00 | 34 799.00 | 1 442 317.00 | 1 477 116.00 |
BZ Autres créances | 243 993.00 | | 243 993.00 | 243 993.00 |
CF Disponibilités | 213 350.00 | | 213 350.00 | 213 350.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 2 067 584.00 | 34 799.00 | 2 032 785.00 | 2 067 584.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 285 571.00 | 212 557.00 | 2 073 014.00 | 2 285 571.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 4 898.00 | 4 898.00 | | 4 898.00 |
DH Report à nouveau | 436 362.00 | 684 751.00 | | 436 362.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 96 097.00 | 51 611.00 | | 96 097.00 |
DL TOTAL (I) | 867 357.00 | 1 071 260.00 | | 867 357.00 |
DP Provisions pour risques | 256 028.00 | 229 505.00 | | 256 028.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 200.00 | 2 200.00 | | 2 200.00 |
DR TOTAL (IV) | 258 228.00 | 231 705.00 | | 258 228.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 507.00 | 1 308.00 | | 507.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 209 030.00 | 69 928.00 | | 209 030.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 340 310.00 | 881 486.00 | | 340 310.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 283 746.00 | 224 462.00 | | 283 746.00 |
EA Autres dettes | 113 836.00 | 396.00 | | 113 836.00 |
EC TOTAL (IV) | 947 429.00 | 1 177 579.00 | | 947 429.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 073 014.00 | 2 480 544.00 | | 2 073 014.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 947 429.00 | 1 177 579.00 | | 947 429.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 471 664.00 | | 6 471 664.00 | 6 471 664.00 |
FG Production vendue services | 843 443.00 | | 843 443.00 | 843 443.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 315 107.00 | | 7 315 107.00 | 7 315 107.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 916.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 82 741.00 | |
FQ Autres produits | | | 111 247.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 515 011.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 512 313.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -57 887.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 047 956.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 964.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 601 470.00 | |
FZ Charges sociales | | | 183 694.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 376.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 26 523.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 355 410.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 159 601.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 571.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 571.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 245.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 245.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 327.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 160 927.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 35 644.00 | 24 296.00 | | 35 644.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 35 644.00 | 24 296.00 | | 35 644.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 60 690.00 | 11 392.00 | | 60 690.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 60 690.00 | 11 392.00 | | 60 690.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -25 046.00 | 12 904.00 | | -25 046.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 39 784.00 | 22 220.00 | | 39 784.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 554 226.00 | 6 735 585.00 | | 7 554 226.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 458 129.00 | 6 683 974.00 | | 7 458 129.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 96 097.00 | 51 611.00 | | 96 097.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 247 753.00 | 8 376.00 | 78 371.00 | 247 753.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 247 753.00 | 8 376.00 | 78 371.00 | 247 753.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 231 705.00 | 26 523.00 | | 231 705.00 |
6T Sur comptes clients | 95 290.00 | | 60 491.00 | 95 290.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 95 290.00 | | 60 491.00 | 95 290.00 |
7C TOTAL GENERAL | 326 995.00 | 26 523.00 | 60 491.00 | 326 995.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 26 523.00 | 60 491.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 340 310.00 | 340 310.00 | | 340 310.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 128 574.00 | 128 574.00 | | 128 574.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 113 015.00 | 113 015.00 | | 113 015.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 564.00 | 17 564.00 | | 17 564.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 113 836.00 | 113 836.00 | | 113 836.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 090.00 | | 22 090.00 | 22 090.00 |
UX Autres créances clients | 1 477 116.00 | 1 477 116.00 | | 1 477 116.00 |
VB T. V. A. | 46 531.00 | 46 531.00 | | 46 531.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 507.00 | 507.00 | | 507.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 006.00 | 10 006.00 | | 10 006.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 197 462.00 | 197 462.00 | | 197 462.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 743 199.00 | 1 721 109.00 | 22 090.00 | 1 743 199.00 |
VW T.V.A. | 14 587.00 | 14 587.00 | | 14 587.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 738 399.00 | 738 399.00 | | 738 399.00 |