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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 137 074.00 | 132 640.00 | 4 433.00 | 137 074.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 681.00 | 681.00 | | 681.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 100.00 | 50 840.00 | 14 260.00 | 65 100.00 |
BD Autres titres immobilisés | 805.00 | | 805.00 | 805.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 090.00 | | 22 090.00 | 22 090.00 |
BJ TOTAL (I) | 225 749.00 | 184 161.00 | 41 589.00 | 225 749.00 |
BT Marchandises | 138 471.00 | | 138 471.00 | 138 471.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 772.00 | | 10 772.00 | 10 772.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 093 646.00 | 50 041.00 | 2 043 605.00 | 2 093 646.00 |
BZ Autres créances | 45 190.00 | | 45 190.00 | 45 190.00 |
CF Disponibilités | 283 731.00 | | 283 731.00 | 283 731.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 150.00 | | 1 150.00 | 1 150.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 572 959.00 | 50 041.00 | 2 522 919.00 | 2 572 959.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 798 709.00 | 234 202.00 | 2 564 507.00 | 2 798 709.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 4 898.00 | 4 898.00 | | 4 898.00 |
DH Report à nouveau | 232 459.00 | 436 362.00 | | 232 459.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 113 709.00 | 96 097.00 | | 113 709.00 |
DL TOTAL (I) | 681 066.00 | 867 357.00 | | 681 066.00 |
DP Provisions pour risques | 248 984.00 | 256 028.00 | | 248 984.00 |
DQ Provisions pour charges | 8 300.00 | 2 200.00 | | 8 300.00 |
DR TOTAL (IV) | 257 284.00 | 258 228.00 | | 257 284.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 648.00 | 507.00 | | 648.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 181 908.00 | 209 030.00 | | 181 908.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 758 250.00 | 340 310.00 | | 758 250.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 303 166.00 | 283 746.00 | | 303 166.00 |
EA Autres dettes | 382 185.00 | 113 836.00 | | 382 185.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 626 157.00 | 947 429.00 | | 1 626 157.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 564 507.00 | 2 073 014.00 | | 2 564 507.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 626 157.00 | 947 429.00 | | 1 626 157.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 950 226.00 | | 5 950 226.00 | 5 950 226.00 |
FG Production vendue services | 1 163 615.00 | | 1 163 615.00 | 1 163 615.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 113 841.00 | | 7 113 841.00 | 7 113 841.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 053.00 | |
FQ Autres produits | | | 149 929.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 284 822.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 152 083.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 346.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 923 438.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 554.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 722 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 287 200.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 403.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 15 242.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 8 300.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 137 874.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 146 948.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 534.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 534.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 822.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 822.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -288.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 146 659.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 30 848.00 | 35 644.00 | | 30 848.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 848.00 | 35 644.00 | | 30 848.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 389.00 | 60 690.00 | | 16 389.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 389.00 | 60 690.00 | | 16 389.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 458.00 | -25 046.00 | | 14 458.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 47 409.00 | 39 784.00 | | 47 409.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 318 204.00 | 7 554 226.00 | | 7 318 204.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 204 495.00 | 7 458 129.00 | | 7 204 495.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 113 709.00 | 96 097.00 | | 113 709.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 217 987.00 | | 7 762.00 | 217 987.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 895.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 225 749.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 202 855.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 195 092.00 | | 7 762.00 | 195 092.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 895.00 | | | 22 895.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 177 758.00 | 6 403.00 | | 177 758.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 177 758.00 | 6 403.00 | | 177 758.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 258 228.00 | 6 100.00 | 7 044.00 | 258 228.00 |
6T Sur comptes clients | 34 799.00 | 15 242.00 | | 34 799.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 34 799.00 | 15 242.00 | | 34 799.00 |
7C TOTAL GENERAL | 293 027.00 | 21 342.00 | 7 044.00 | 293 027.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 758 250.00 | 758 250.00 | | 758 250.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 135 215.00 | 135 215.00 | | 135 215.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 113 769.00 | 113 769.00 | | 113 769.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 625.00 | 7 625.00 | | 7 625.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 382 185.00 | 382 185.00 | | 382 185.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 090.00 | | 22 090.00 | 22 090.00 |
UX Autres créances clients | 2 093 646.00 | 2 093 646.00 | | 2 093 646.00 |
VB T. V. A. | 45 190.00 | 45 190.00 | | 45 190.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 648.00 | 648.00 | | 648.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 415.00 | 8 415.00 | | 8 415.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 150.00 | 1 150.00 | | 1 150.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 162 075.00 | 2 139 985.00 | 22 090.00 | 2 162 075.00 |
VW T.V.A. | 38 142.00 | 38 142.00 | | 38 142.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 444 249.00 | 1 444 249.00 | | 1 444 249.00 |