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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 209 270.00 | 192 605.00 | 16 665.00 | 209 270.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 681.00 | 120.00 | 561.00 | 681.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 635.00 | 37 005.00 | 4 630.00 | 41 635.00 |
BD Autres titres immobilisés | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 090.00 | | 22 090.00 | 22 090.00 |
BJ TOTAL (I) | 273 980.00 | 229 730.00 | 44 251.00 | 273 980.00 |
BT Marchandises | 102 312.00 | | 102 312.00 | 102 312.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 051 946.00 | 130 748.00 | 1 921 199.00 | 2 051 946.00 |
BZ Autres créances | 74 632.00 | | 74 632.00 | 74 632.00 |
CF Disponibilités | 156 477.00 | | 156 477.00 | 156 477.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 030.00 | | 3 030.00 | 3 030.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 388 397.00 | 130 748.00 | 2 257 650.00 | 2 388 397.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 662 378.00 | 360 477.00 | 2 301 901.00 | 2 662 378.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 4 898.00 | 4 898.00 | | 4 898.00 |
DH Report à nouveau | 584 143.00 | 623 250.00 | | 584 143.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 380.00 | 10 893.00 | | 43 380.00 |
DL TOTAL (I) | 962 421.00 | 969 041.00 | | 962 421.00 |
DP Provisions pour risques | 202 328.00 | 175 070.00 | | 202 328.00 |
DR TOTAL (IV) | 202 328.00 | 175 070.00 | | 202 328.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 422.00 | 1 663.00 | | 1 422.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 57 456.00 | 65 235.00 | | 57 456.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 848 755.00 | 601 055.00 | | 848 755.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 208 986.00 | 190 999.00 | | 208 986.00 |
EA Autres dettes | 20 532.00 | | | 20 532.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 137 151.00 | 858 952.00 | | 1 137 151.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 301 901.00 | 2 003 062.00 | | 2 301 901.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 137 151.00 | 858 952.00 | | 1 137 151.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 915 113.00 | | 4 915 113.00 | 4 915 113.00 |
FG Production vendue services | 866 141.00 | | 866 141.00 | 866 141.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 781 254.00 | | 5 781 254.00 | 5 781 254.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 072.00 | |
FQ Autres produits | | | 110 420.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 921 746.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 200 435.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 47 681.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 829 690.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 492.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 524 835.00 | |
FZ Charges sociales | | | 173 077.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 175.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 31 677.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 27 258.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 880 321.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 41 425.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 965.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 965.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 339.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 389.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -424.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 41 001.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 30 072.00 | 27 156.00 | | 30 072.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 24 367.00 | 12 874.00 | | 24 367.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 367.00 | 12 874.00 | | 24 367.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 950.00 | 6 428.00 | | 18 950.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 950.00 | 6 428.00 | | 18 950.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 418.00 | 6 446.00 | | 5 418.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 038.00 | | | 3 038.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 952 078.00 | 5 190 880.00 | | 5 952 078.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 908 697.00 | 5 179 987.00 | | 5 908 697.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 380.00 | 10 893.00 | | 43 380.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 270 749.00 | | 3 232.00 | 270 749.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 395.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 273 980.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 251 586.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 248 354.00 | | 3 232.00 | 248 354.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 395.00 | | | 22 395.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 209 554.00 | 20 175.00 | | 209 554.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 209 554.00 | 20 175.00 | | 209 554.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 175 070.00 | 27 258.00 | | 175 070.00 |
6T Sur comptes clients | 99 071.00 | 31 677.00 | | 99 071.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 99 071.00 | 31 677.00 | | 99 071.00 |
7C TOTAL GENERAL | 274 140.00 | 58 935.00 | | 274 140.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 58 935.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 848 755.00 | 848 755.00 | | 848 755.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 110 221.00 | 110 221.00 | | 110 221.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 81 068.00 | 81 068.00 | | 81 068.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 532.00 | 20 532.00 | | 20 532.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 090.00 | | 22 090.00 | 22 090.00 |
UX Autres créances clients | 2 051 946.00 | 2 051 946.00 | | 2 051 946.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VB T. V. A. | 21 119.00 | 21 119.00 | | 21 119.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 422.00 | 1 422.00 | | 1 422.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 52 707.00 | 52 707.00 | | 52 707.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 297.00 | 15 297.00 | | 15 297.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 406.00 | 406.00 | | 406.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 030.00 | 3 030.00 | | 3 030.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 151 698.00 | 2 129 608.00 | 22 090.00 | 2 151 698.00 |
VW T.V.A. | 2 401.00 | 2 401.00 | | 2 401.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 079 695.00 | 1 079 695.00 | | 1 079 695.00 |