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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 304.00 | 304.00 | | 304.00 |
AH Fonds commercial | 85 000.00 | | 85 000.00 | 85 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 284 843.00 | 177 716.00 | 107 126.00 | 284 843.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 192 884.00 | 136 764.00 | 56 120.00 | 192 884.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 169.00 | | 5 169.00 | 5 169.00 |
BF Prêts | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 846.00 | | 4 846.00 | 4 846.00 |
BJ TOTAL (I) | 576 548.00 | 314 785.00 | 261 763.00 | 576 548.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 41 576.00 | | 41 576.00 | 41 576.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 78 108.00 | | 78 108.00 | 78 108.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 740.00 | | 1 740.00 | 1 740.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 401 041.00 | | 401 041.00 | 401 041.00 |
BZ Autres créances | 118 564.00 | | 118 564.00 | 118 564.00 |
CF Disponibilités | 58 986.00 | | 58 986.00 | 58 986.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 086.00 | | 9 086.00 | 9 086.00 |
CJ TOTAL (II) | 709 104.00 | | 709 104.00 | 709 104.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 285 653.00 | 314 785.00 | 970 868.00 | 1 285 653.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 62 756.00 | | | 62 756.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 064.00 | | | 33 064.00 |
DK Provisions réglementées | 17 133.00 | | | 17 133.00 |
DL TOTAL (I) | 134 954.00 | | | 134 954.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 171 507.00 | | | 171 507.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 252 835.00 | | | 252 835.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 260 253.00 | | | 260 253.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 129 992.00 | | | 129 992.00 |
EA Autres dettes | 21 325.00 | | | 21 325.00 |
EC TOTAL (IV) | 835 913.00 | | | 835 913.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 970 868.00 | | | 970 868.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 701 353.00 | | | 701 353.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 560 084.00 | 26 290.00 | | 560 084.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 600.00 | 13 516.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 826.00 | 576 549.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 85 305.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 226.00 | 477 728.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 85 305.00 | | | 85 305.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 468 613.00 | 15 340.00 | | 468 613.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 166.00 | 10 950.00 | | 6 166.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 305.00 | | | 305.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 273 219.00 | 47 488.00 | 6 226.00 | 273 219.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 6 641.00 | 10 493.00 | | 6 641.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 641.00 | 10 493.00 | | 6 641.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 10 493.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 260 253.00 | 260 253.00 | | 260 253.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 274 161.00 | 274 161.00 | | 274 161.00 |
UP Prêts | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 847.00 | | | 4 847.00 |
UX Autres créances clients | 118 565.00 | | | 118 565.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 171 507.00 | 36 946.00 | 134 561.00 | 171 507.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 95 000.00 | | | 95 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 566.00 | | | 18 566.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 129 992.00 | 129 992.00 | | 129 992.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 087.00 | | | 9 087.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 537 040.00 | 537 040.00 | | 537 040.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 835 913.00 | 701 352.00 | 134 561.00 | 835 913.00 |