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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 305.00 | 305.00 | | 305.00 |
AH Fonds commercial | 85 000.00 | | 85 000.00 | 85 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 259 668.00 | 210 703.00 | 48 965.00 | 259 668.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 188 557.00 | 157 367.00 | 31 190.00 | 188 557.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 170.00 | | 5 170.00 | 5 170.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 4 847.00 | | 4 847.00 | 4 847.00 |
BJ TOTAL (I) | 543 546.00 | 368 375.00 | 175 171.00 | 543 546.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 31 809.00 | | 31 809.00 | 31 809.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 41 703.00 | | 41 703.00 | 41 703.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 593 657.00 | | 593 657.00 | 593 657.00 |
BZ Autres créances | 58 264.00 | | 58 264.00 | 58 264.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 4 438.00 | | 4 438.00 | 4 438.00 |
CJ TOTAL (II) | 729 871.00 | | 729 871.00 | 729 871.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 273 417.00 | 368 375.00 | 905 042.00 | 1 273 417.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 56 476.00 | 72 676.00 | | 56 476.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 417.00 | 6 945.00 | | 36 417.00 |
DK Provisions réglementées | 19 030.00 | 19 195.00 | | 19 030.00 |
DL TOTAL (I) | 133 923.00 | 120 816.00 | | 133 923.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 112 868.00 | 138 441.00 | | 112 868.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 150 324.00 | 341 126.00 | | 150 324.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 632.00 | | | 3 632.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 374 351.00 | 290 618.00 | | 374 351.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 116 040.00 | 112 901.00 | | 116 040.00 |
EA Autres dettes | 13 904.00 | 5 370.00 | | 13 904.00 |
EC TOTAL (IV) | 771 119.00 | 888 456.00 | | 771 119.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 905 042.00 | 1 009 272.00 | | 905 042.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 2 281 389.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 281 389.00 | |
FM Production stockée | | | -27 146.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 028.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 413.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 260 684.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 559 331.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 668.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 991 492.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 795.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 468 094.00 | |
FZ Charges sociales | | | 140 719.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 516.00 | |
GE Autres charges | | | 466.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 211 081.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 49 603.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 677.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 671.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 932.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 409.00 | 895.00 | | 1 409.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 740.00 | 4 959.00 | | 1 740.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -330.00 | -4 064.00 | | -330.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 185.00 | | | 185.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 262 100.00 | 2 022 369.00 | | 2 262 100.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 225 683.00 | 2 015 424.00 | | 2 225 683.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 417.00 | 6 945.00 | | 36 417.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 1 250.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 200.00 | 10 016.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 200.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 85 305.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 448 225.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 85 305.00 | | | 85 305.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 446 975.00 | | 1 250.00 | 446 975.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 216.00 | | | 12 216.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 330 858.00 | 37 516.00 | | 330 858.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 305.00 | | | 305.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 330 553.00 | 37 516.00 | | 330 553.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 19 195.00 | 1 245.00 | 1 409.00 | 19 195.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 195.00 | 1 245.00 | 1 409.00 | 19 195.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 245.00 | 1 409.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 374 351.00 | 374 351.00 | | 374 351.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 164 228.00 | 164 228.00 | | 164 228.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 847.00 | | 4 847.00 | 4 847.00 |
UX Autres créances clients | 593 657.00 | 593 657.00 | | 593 657.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 440.00 | 12 440.00 | | 12 440.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 429.00 | 38 437.00 | 61 992.00 | 100 429.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 898.00 | | | 37 898.00 |
VP Divers | 58 264.00 | 58 264.00 | | 58 264.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 116 040.00 | 116 040.00 | | 116 040.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 438.00 | 4 438.00 | | 4 438.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 661 206.00 | 656 359.00 | 4 847.00 | 661 206.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 767 488.00 | 705 496.00 | 61 992.00 | 767 488.00 |