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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 304.00 | 304.00 | | 304.00 |
AH Fonds commercial | 85 000.00 | | 85 000.00 | 85 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 258 418.00 | 183 775.00 | 74 643.00 | 258 418.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 188 556.00 | 146 777.00 | 41 778.00 | 188 556.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 169.00 | | 5 169.00 | 5 169.00 |
BF Prêts | 2 200.00 | | 2 200.00 | 2 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 846.00 | | 4 846.00 | 4 846.00 |
BJ TOTAL (I) | 544 496.00 | 330 858.00 | 213 638.00 | 544 496.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 36 476.00 | | 36 476.00 | 36 476.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 68 848.00 | | 68 848.00 | 68 848.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 372.00 | | 1 372.00 | 1 372.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 382 844.00 | | 382 844.00 | 382 844.00 |
BZ Autres créances | 251 411.00 | | 251 411.00 | 251 411.00 |
CF Disponibilités | 44 239.00 | | 44 239.00 | 44 239.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 441.00 | | 10 441.00 | 10 441.00 |
CJ TOTAL (II) | 795 634.00 | | 795 634.00 | 795 634.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 340 130.00 | 330 858.00 | 1 009 272.00 | 1 340 130.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 72 676.00 | | | 72 676.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 944.00 | | | 6 944.00 |
DK Provisions réglementées | 19 195.00 | | | 19 195.00 |
DL TOTAL (I) | 120 815.00 | | | 120 815.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 138 441.00 | | | 138 441.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 341 125.00 | | | 341 125.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 290 618.00 | | | 290 618.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 901.00 | | | 112 901.00 |
EA Autres dettes | 5 369.00 | | | 5 369.00 |
EC TOTAL (IV) | 888 456.00 | | | 888 456.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 009 272.00 | | | 1 009 272.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 787 292.00 | | | 787 292.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 021 365.00 | | 2 021 365.00 | 2 021 365.00 |
FG Production vendue services | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 021 445.00 | | 2 021 445.00 | 2 021 445.00 |
FM Production stockée | | | -9 259.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 622.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 657.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 021 466.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 583 045.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 100.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 871 636.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 594.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 374 972.00 | |
FZ Charges sociales | | | 111 156.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 44 823.00 | |
GE Autres charges | | | 357.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 998 686.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 780.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 778.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 778.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 771.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 008.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 657.00 | | | 6 657.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 20 065.00 | | | 20 065.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 338.00 | | | 338.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 894.00 | | | 894.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 894.00 | | | 894.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 002.00 | | | 2 002.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 956.00 | | | 2 956.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 958.00 | | | 4 958.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 063.00 | | | -4 063.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 022 368.00 | | | 2 022 368.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 015 423.00 | | | 2 015 423.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 944.00 | | | 6 944.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 576 550.00 | | | 576 550.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 216.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 544 497.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 305.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 446 975.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 305.00 | | | 305.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 477 728.00 | | | 477 728.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 516.00 | | | 13 516.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 314 786.00 | 44 823.00 | 28 750.00 | 314 786.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 305.00 | | | 305.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 314 481.00 | 44 823.00 | 28 750.00 | 314 481.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 17 133.00 | 2 956.00 | 895.00 | 17 133.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 133.00 | 2 956.00 | 895.00 | 17 133.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 956.00 | 895.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 290 618.00 | 290 618.00 | | 290 618.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 346 495.00 | 346 495.00 | | 346 495.00 |
UP Prêts | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 847.00 | | | 4 847.00 |
UX Autres créances clients | 382 845.00 | | | 382 845.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 138 441.00 | 37 277.00 | 101 164.00 | 138 441.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 979.00 | | | 32 979.00 |
VP Divers | 251 412.00 | | | 251 412.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 112 901.00 | 112 901.00 | | 112 901.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 441.00 | | | 10 441.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 651 745.00 | 644 698.00 | 7 047.00 | 651 745.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 888 455.00 | 787 291.00 | 101 164.00 | 888 455.00 |