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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 305.00 | 305.00 | | 305.00 |
AH Fonds commercial | 85 000.00 | | 85 000.00 | 85 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 260 768.00 | 234 023.00 | 26 745.00 | 260 768.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 223 355.00 | 167 327.00 | 56 028.00 | 223 355.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 170.00 | | 5 170.00 | 5 170.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 847.00 | | 4 847.00 | 4 847.00 |
BJ TOTAL (I) | 579 444.00 | 401 655.00 | 177 790.00 | 579 444.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 542.00 | | 18 542.00 | 18 542.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 29 536.00 | | 29 536.00 | 29 536.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 393 933.00 | | 393 933.00 | 393 933.00 |
BZ Autres créances | 21 133.00 | | 21 133.00 | 21 133.00 |
CF Disponibilités | 148 901.00 | | 148 901.00 | 148 901.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 129.00 | | 6 129.00 | 6 129.00 |
CJ TOTAL (II) | 621 174.00 | | 621 174.00 | 621 174.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 200 618.00 | 401 655.00 | 798 963.00 | 1 200 618.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 20 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 37 393.00 | 56 476.00 | | 37 393.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 112.00 | 36 417.00 | | 28 112.00 |
DK Provisions réglementées | 17 561.00 | 19 030.00 | | 17 561.00 |
DL TOTAL (I) | 135 066.00 | 133 923.00 | | 135 066.00 |
DP Provisions pour risques | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 128 389.00 | 112 868.00 | | 128 389.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 125 405.00 | 150 324.00 | | 125 405.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 3 632.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 277 854.00 | 374 351.00 | | 277 854.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 249.00 | 116 040.00 | | 112 249.00 |
EA Autres dettes | | 13 904.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 643 897.00 | 771 119.00 | | 643 897.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 798 963.00 | 905 042.00 | | 798 963.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 543 546.00 | | 35 898.00 | 543 546.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 016.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 579 444.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 85 305.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 484 123.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 85 305.00 | | | 85 305.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 448 225.00 | | 35 898.00 | 448 225.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 016.00 | | | 10 016.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 368 375.00 | 33 280.00 | | 368 375.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 305.00 | | | 305.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 368 070.00 | 33 280.00 | | 368 070.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 19 030.00 | 43.00 | 1 512.00 | 19 030.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 030.00 | 43.00 | 1 512.00 | 19 030.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 43.00 | 1 512.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 277 854.00 | 277 854.00 | | 277 854.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 125 405.00 | 125 405.00 | | 125 405.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 847.00 | | 4 847.00 | 4 847.00 |
UX Autres créances clients | 393 933.00 | 393 933.00 | | 393 933.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 989.00 | 4 989.00 | | 4 989.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 123 400.00 | 99 650.00 | 23 750.00 | 123 400.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VP Divers | 21 132.00 | 21 132.00 | | 21 132.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 112 249.00 | 112 249.00 | | 112 249.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 129.00 | 6 129.00 | | 6 129.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 426 042.00 | 421 195.00 | 4 847.00 | 426 042.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 643 897.00 | 620 147.00 | 23 750.00 | 643 897.00 |