| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 305.00 | 305.00 | | 305.00 |
AH Fonds commercial | 85 000.00 | | 85 000.00 | 85 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 260 768.00 | 245 922.00 | 14 846.00 | 260 768.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 246 952.00 | 178 953.00 | 67 999.00 | 246 952.00 |
BD Autres titres immobilisés | 105 179.00 | | 105 179.00 | 105 179.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 847.00 | | 4 847.00 | 4 847.00 |
BJ TOTAL (I) | 703 051.00 | 425 180.00 | 277 871.00 | 703 051.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 26 598.00 | | 26 598.00 | 26 598.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 42 156.00 | | 42 156.00 | 42 156.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 523 928.00 | | 523 928.00 | 523 928.00 |
BZ Autres créances | 25 773.00 | | 25 773.00 | 25 773.00 |
CF Disponibilités | 198 600.00 | | 198 600.00 | 198 600.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 859.00 | | 4 859.00 | 4 859.00 |
CJ TOTAL (II) | 821 914.00 | | 821 914.00 | 821 914.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 524 965.00 | 425 180.00 | 1 099 785.00 | 1 524 965.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 847.00 | | | 4 847.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 406.00 | 2 000.00 | | 3 406.00 |
DG Autres réserves | 34 099.00 | 37 393.00 | | 34 099.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 113 591.00 | 28 112.00 | | 113 591.00 |
DK Provisions réglementées | 9 805.00 | 17 561.00 | | 9 805.00 |
DL TOTAL (I) | 210 901.00 | 135 066.00 | | 210 901.00 |
DP Provisions pour risques | 30 000.00 | 20 000.00 | | 30 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 000.00 | 20 000.00 | | 30 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 133 099.00 | 128 389.00 | | 133 099.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 182 032.00 | 125 405.00 | | 182 032.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 401 631.00 | 277 854.00 | | 401 631.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 142 122.00 | 112 249.00 | | 142 122.00 |
EC TOTAL (IV) | 858 884.00 | 643 897.00 | | 858 884.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 099 785.00 | 798 963.00 | | 1 099 785.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 854 134.00 | 643 897.00 | | 854 134.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 4 989.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 182 032.00 | | | 182 032.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 172 715.00 | | 2 172 715.00 | 2 172 715.00 |
FG Production vendue services | 15 918.00 | | 15 918.00 | 15 918.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 188 633.00 | | 2 188 633.00 | 2 188 633.00 |
FM Production stockée | | | 12 620.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 446.00 | |
FQ Autres produits | | | 216.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 202 915.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 535 223.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -8 056.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 826 576.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 493.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 495 877.00 | |
FZ Charges sociales | | | 112 416.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 525.00 | |
GE Autres charges | | | 46 984.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 043 040.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 159 875.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 212.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 212.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 207.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 156 668.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 966.00 | | | 10 966.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 7 756.00 | 1 512.00 | | 7 756.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 722.00 | 1 512.00 | | 18 722.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 536.00 | | | 2 536.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 10 000.00 | 20 043.00 | | 10 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 536.00 | 20 043.00 | | 12 536.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 186.00 | -18 531.00 | | 6 186.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 49 263.00 | 4 202.00 | | 49 263.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 221 642.00 | 2 074 270.00 | | 2 221 642.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 108 051.00 | 2 046 158.00 | | 2 108 051.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 113 591.00 | 28 112.00 | | 113 591.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 579 444.00 | | 123 607.00 | 579 444.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 110 026.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 703 051.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 85 305.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 507 720.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 85 305.00 | | | 85 305.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 484 123.00 | | 23 597.00 | 484 123.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 016.00 | | 100 010.00 | 10 016.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 401 655.00 | 23 525.00 | | 401 655.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 305.00 | | | 305.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 401 350.00 | 23 525.00 | | 401 350.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 17 561.00 | | 7 756.00 | 17 561.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 000.00 | 10 000.00 | | 20 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 37 561.00 | 10 000.00 | 7 756.00 | 37 561.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 10 000.00 | 7 756.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 401 631.00 | 401 631.00 | | 401 631.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 660.00 | 41 660.00 | | 41 660.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 769.00 | 45 769.00 | | 45 769.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 45 059.00 | 45 059.00 | | 45 059.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 847.00 | 4 847.00 | | 4 847.00 |
UX Autres créances clients | 523 928.00 | 523 928.00 | | 523 928.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 462.00 | 462.00 | | 462.00 |
VB T. V. A. | 25 230.00 | 25 230.00 | | 25 230.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 133 099.00 | 128 349.00 | 4 750.00 | 133 099.00 |
VI Groupe et associés | 182 032.00 | 182 032.00 | | 182 032.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 975.00 | | | 34 975.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 676.00 | 7 676.00 | | 7 676.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 859.00 | 4 859.00 | | 4 859.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 559 406.00 | 559 406.00 | | 559 406.00 |
VW T.V.A. | 1 958.00 | 1 958.00 | | 1 958.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 858 884.00 | 854 134.00 | 4 750.00 | 858 884.00 |