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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 625.00 | 15 123.00 | 1 503.00 | 16 625.00 |
AH Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 021.00 | 734.00 | 2 287.00 | 3 021.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 739.00 | 7 739.00 | | 7 739.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 349.00 | 37 698.00 | 17 651.00 | 55 349.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 484.00 | | 9 484.00 | 9 484.00 |
BJ TOTAL (I) | 242 218.00 | 61 294.00 | 180 924.00 | 242 218.00 |
BT Marchandises | 63 868.00 | 858.00 | 63 011.00 | 63 868.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 148.00 | | 148.00 | 148.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 634 483.00 | 31 940.00 | 602 543.00 | 634 483.00 |
BZ Autres créances | 179 783.00 | | 179 783.00 | 179 783.00 |
CF Disponibilités | 397.00 | | 397.00 | 397.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 422.00 | | 37 422.00 | 37 422.00 |
CJ TOTAL (II) | 916 101.00 | 32 797.00 | 883 304.00 | 916 101.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 158 319.00 | 94 091.00 | 1 064 228.00 | 1 158 319.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 145 000.00 | 145 000.00 | | 145 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 500.00 | 14 500.00 | | 14 500.00 |
DG Autres réserves | 8 584.00 | 33 362.00 | | 8 584.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 425.00 | -24 778.00 | | 63 425.00 |
DL TOTAL (I) | 231 509.00 | 168 084.00 | | 231 509.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 123 720.00 | 46 564.00 | | 123 720.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 627.00 | | | 60 627.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 429.00 | 10 927.00 | | 5 429.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 373 995.00 | 443 457.00 | | 373 995.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 208 945.00 | 176 910.00 | | 208 945.00 |
EA Autres dettes | 17 394.00 | 12 771.00 | | 17 394.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 42 610.00 | 45 481.00 | | 42 610.00 |
EC TOTAL (IV) | 832 719.00 | 736 110.00 | | 832 719.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 064 228.00 | 904 193.00 | | 1 064 228.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 756 261.00 | |
FD Production vendue biens | | | 1 193 605.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 949 866.00 | |
FQ Autres produits | | | 54 730.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 004 596.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 552 187.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 11 831.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 477 192.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 119.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 605 315.00 | |
FZ Charges sociales | | | 249 295.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 18 878.00 | |
GE Autres charges | | | 2 755.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 942 573.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 62 023.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 446.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 535.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 088.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 57 935.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 550.00 | 11 818.00 | | 9 550.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 661.00 | 10 046.00 | | 661.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 889.00 | 1 772.00 | | 8 889.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 399.00 | | | 3 399.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 014 592.00 | 3 141 767.00 | | 3 014 592.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 951 167.00 | 3 166 545.00 | | 2 951 167.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 63 425.00 | -24 778.00 | | 63 425.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 239 635.00 | | | 239 635.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 484.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 242 218.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 646.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 63 088.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 882.00 | | | 18 882.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 61 269.00 | | | 61 269.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 484.00 | | | 9 484.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 283.00 | 18 020.00 | 9.00 | 43 283.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 030.00 | 6 826.00 | | 9 030.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 252.00 | 11 194.00 | 9.00 | 34 252.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 373 995.00 | 373 995.00 | | 373 995.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 78 021.00 | 78 021.00 | | 78 021.00 |
8L Produits constatés d’avance | 42 610.00 | 42 610.00 | | 42 610.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 484.00 | | | 9 484.00 |
UX Autres créances clients | 179 782.00 | | | 179 782.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 123 720.00 | 123 720.00 | | 123 720.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 208 945.00 | 208 945.00 | | 208 945.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37 422.00 | | | 37 422.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 861 172.00 | 851 688.00 | 9 484.00 | 861 172.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 827 290.00 | 827 290.00 | | 827 290.00 |