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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 755.00 | 15 755.00 | | 15 755.00 |
AH Fonds commercial | 151 660.00 | | 151 660.00 | 151 660.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 154 900.00 | 734.00 | 154 166.00 | 154 900.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 739.00 | 7 739.00 | | 7 739.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 480.00 | 61 543.00 | 3 937.00 | 65 480.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 935.00 | | 12 935.00 | 12 935.00 |
BJ TOTAL (I) | 408 469.00 | 85 771.00 | 322 698.00 | 408 469.00 |
BT Marchandises | 54 882.00 | 667.00 | 54 215.00 | 54 882.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 265.00 | | 265.00 | 265.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 547 306.00 | 31 663.00 | 515 645.00 | 547 306.00 |
BZ Autres créances | 38 121.00 | | 38 121.00 | 38 121.00 |
CF Disponibilités | 589 987.00 | | 589 987.00 | 589 987.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 040.00 | | 37 040.00 | 37 040.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 267 603.00 | 32 330.00 | 1 235 273.00 | 1 267 603.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 676 072.00 | 118 101.00 | 1 557 971.00 | 1 676 072.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 145 000.00 | 145 000.00 | | 145 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 500.00 | 14 500.00 | | 14 500.00 |
DG Autres réserves | | 17 520.00 | | |
DH Report à nouveau | -813.00 | | | -813.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 994.00 | -18 333.00 | | 75 994.00 |
DL TOTAL (I) | 234 680.00 | 158 687.00 | | 234 680.00 |
DP Provisions pour risques | 2 525.00 | 2 525.00 | | 2 525.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 525.00 | 2 525.00 | | 2 525.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 663 766.00 | 122 367.00 | | 663 766.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 68 505.00 | 180 413.00 | | 68 505.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 369.00 | 10 184.00 | | 7 369.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 283 331.00 | 487 165.00 | | 283 331.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 219 079.00 | 190 649.00 | | 219 079.00 |
EA Autres dettes | 28 800.00 | 43 206.00 | | 28 800.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 49 917.00 | 60 274.00 | | 49 917.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 320 766.00 | 1 094 258.00 | | 1 320 766.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 557 971.00 | 1 255 470.00 | | 1 557 971.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 448 524.00 | |
FD Production vendue biens | | | 1 161 773.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 610 297.00 | |
FQ Autres produits | | | 48 423.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 658 720.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 264 687.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 25 967.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 573 158.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 496.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 496 983.00 | |
FZ Charges sociales | | | 193 809.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 6 953.00 | |
GE Autres charges | | | 704.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 579 756.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 78 964.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 970.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 970.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 72 994.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 978.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 31 399.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -27 421.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 000.00 | -3 000.00 | | -3 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 658 720.00 | 3 211 288.00 | | 2 658 720.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 582 726.00 | 3 229 621.00 | | 2 582 726.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 75 994.00 | -18 333.00 | | 75 994.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 408 469.00 | | | 408 469.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 935.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 408 469.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 322 315.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 73 219.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 322 315.00 | | | 322 315.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 73 219.00 | | | 73 219.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 935.00 | | | 12 935.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 82 630.00 | 3 141.00 | | 82 630.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 458.00 | 32.00 | | 16 458.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 66 173.00 | 3 109.00 | | 66 173.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 525.00 | | | 2 525.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 525.00 | | | 2 525.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 283 331.00 | 283 331.00 | | 283 331.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 219 079.00 | 219 079.00 | | 219 079.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 96 688.00 | 96 688.00 | | 96 688.00 |
8L Produits constatés d’avance | 49 917.00 | 49 917.00 | | 49 917.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 935.00 | | 12 935.00 | 12 935.00 |
UX Autres créances clients | 547 308.00 | 547 308.00 | | 547 308.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 651.00 | 651.00 | | 651.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 663 115.00 | 549 618.00 | 113 497.00 | 663 115.00 |
VI Groupe et associés | 617.00 | 617.00 | | 617.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 121.00 | 38 121.00 | | 38 121.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37 040.00 | 37 040.00 | | 37 040.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 635 404.00 | 622 469.00 | 12 935.00 | 635 404.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 313 397.00 | 1 199 900.00 | 113 497.00 | 1 313 397.00 |