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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 625.00 | 16 339.00 | 286.00 | 16 625.00 |
AH Fonds commercial | 151 660.00 | | 151 660.00 | 151 660.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 154 900.00 | 734.00 | 154 166.00 | 154 900.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 739.00 | 7 739.00 | | 7 739.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 463.00 | 51 963.00 | 9 500.00 | 61 463.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 935.00 | | 12 935.00 | 12 935.00 |
BJ TOTAL (I) | 405 322.00 | 76 775.00 | 328 547.00 | 405 322.00 |
BT Marchandises | 108 567.00 | 810.00 | 107 757.00 | 108 567.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 517 150.00 | 29 418.00 | 487 732.00 | 517 150.00 |
BZ Autres créances | 90 120.00 | | 90 120.00 | 90 120.00 |
CF Disponibilités | 92.00 | | 92.00 | 92.00 |
CH Charges constatées d’avance | 43 521.00 | | 43 521.00 | 43 521.00 |
CJ TOTAL (II) | 759 450.00 | 30 228.00 | 729 222.00 | 759 450.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 164 772.00 | 107 003.00 | 1 057 769.00 | 1 164 772.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 145 000.00 | 145 000.00 | | 145 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 500.00 | 14 500.00 | | 14 500.00 |
DG Autres réserves | 8 609.00 | 8 584.00 | | 8 609.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 911.00 | 63 425.00 | | 8 911.00 |
DL TOTAL (I) | 177 020.00 | 231 509.00 | | 177 020.00 |
DP Provisions pour risques | 2 525.00 | | | 2 525.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 525.00 | | | 2 525.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 61 918.00 | 123 720.00 | | 61 918.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 176 462.00 | 60 627.00 | | 176 462.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 354.00 | 5 429.00 | | 5 354.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 371 064.00 | 373 995.00 | | 371 064.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 196 328.00 | 208 945.00 | | 196 328.00 |
EA Autres dettes | 4 126.00 | 17 394.00 | | 4 126.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 62 972.00 | 42 610.00 | | 62 972.00 |
EC TOTAL (IV) | 878 224.00 | 832 719.00 | | 878 224.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 057 769.00 | 1 064 228.00 | | 1 057 769.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 176 462.00 | | | 176 462.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 694 750.00 | |
FD Production vendue biens | | | 1 101 729.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 796 479.00 | |
FQ Autres produits | | | 43 087.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 839 566.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 501 543.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -40 176.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 521 823.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 871.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 567 229.00 | |
FZ Charges sociales | | | 233 519.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 15 798.00 | |
GE Autres charges | | | 2 063.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 827 672.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 895.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 698.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 254.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 555.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 339.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 893.00 | 9 550.00 | | 7 893.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 321.00 | 661.00 | | 8 321.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -428.00 | 8 889.00 | | -428.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 000.00 | 3 399.00 | | -3 000.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 911.00 | 63 425.00 | | 8 911.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 242 218.00 | | | 242 218.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 935.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 405 322.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 171 525.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 69 202.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 646.00 | | | 19 646.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 63 088.00 | | | 63 088.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 484.00 | | | 9 484.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 61 294.00 | 16 754.00 | 1 273.00 | 61 294.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 857.00 | 2 490.00 | 1 273.00 | 15 857.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 437.00 | 14 265.00 | | 45 437.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | -2 525.00 | | | -2 525.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 371 064.00 | 371 064.00 | | 371 064.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 180 588.00 | 180 588.00 | | 180 588.00 |
8L Produits constatés d’avance | 62 972.00 | 62 972.00 | | 62 972.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 935.00 | | 12 935.00 | 12 935.00 |
UX Autres créances clients | 517 150.00 | 517 150.00 | | 517 150.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 61 918.00 | 61 918.00 | | 61 918.00 |
VP Divers | 90 120.00 | 90 120.00 | | 90 120.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 196 328.00 | 196 328.00 | | 196 328.00 |
VS Charges constatées d’avance | 43 521.00 | 43 521.00 | | 43 521.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 663 726.00 | 650 791.00 | 12 935.00 | 663 726.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 872 870.00 | 872 870.00 | | 872 870.00 |