| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 755.00 | 15 724.00 | 32.00 | 15 755.00 |
AH Fonds commercial | 151 660.00 | | 151 660.00 | 151 660.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 154 900.00 | 734.00 | 154 166.00 | 154 900.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 739.00 | 7 739.00 | | 7 739.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 480.00 | 58 434.00 | 7 046.00 | 65 480.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 935.00 | | 12 935.00 | 12 935.00 |
BJ TOTAL (I) | 408 469.00 | 82 630.00 | 325 839.00 | 408 469.00 |
BT Marchandises | 80 849.00 | 720.00 | 80 129.00 | 80 849.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 194.00 | | 2 194.00 | 2 194.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 688 522.00 | 28 665.00 | 659 857.00 | 688 522.00 |
BZ Autres créances | 143 760.00 | | 143 760.00 | 143 760.00 |
CF Disponibilités | 115.00 | | 115.00 | 115.00 |
CH Charges constatées d’avance | 43 576.00 | | 43 576.00 | 43 576.00 |
CJ TOTAL (II) | 959 016.00 | 29 385.00 | 929 631.00 | 959 016.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 367 485.00 | 112 015.00 | 1 255 470.00 | 1 367 485.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 145 000.00 | 145 000.00 | | 145 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 500.00 | 14 500.00 | | 14 500.00 |
DG Autres réserves | 17 520.00 | 8 609.00 | | 17 520.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -18 333.00 | 8 911.00 | | -18 333.00 |
DL TOTAL (I) | 158 687.00 | 177 020.00 | | 158 687.00 |
DP Provisions pour risques | 2 525.00 | 2 525.00 | | 2 525.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 525.00 | 2 525.00 | | 2 525.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 122 367.00 | 61 918.00 | | 122 367.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 180 413.00 | 176 462.00 | | 180 413.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 184.00 | 5 354.00 | | 10 184.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 487 165.00 | 371 064.00 | | 487 165.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 190 649.00 | 196 328.00 | | 190 649.00 |
EA Autres dettes | 43 206.00 | 4 126.00 | | 43 206.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 60 274.00 | 62 972.00 | | 60 274.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 094 258.00 | 878 224.00 | | 1 094 258.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 255 470.00 | 1 057 769.00 | | 1 255 470.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 972 591.00 | |
FD Production vendue biens | | | 1 197 526.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 170 117.00 | |
FQ Autres produits | | | 37 193.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 207 310.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 664 935.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 27 718.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 633 146.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 276.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 592 441.00 | |
FZ Charges sociales | | | 244 120.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 8 012.00 | |
GE Autres charges | | | 1 982.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 192 629.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 681.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 593.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 593.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 088.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 978.00 | 7 893.00 | | 3 978.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31 399.00 | 8 321.00 | | 31 399.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -27 421.00 | -428.00 | | -27 421.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 000.00 | -3 000.00 | | -3 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 211 288.00 | 2 849 157.00 | | 3 211 288.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 229 621.00 | 2 840 246.00 | | 3 229 621.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -18 333.00 | 8 911.00 | | -18 333.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 405 322.00 | | 6 665.00 | 405 322.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 935.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 518.00 | 408 469.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 870.00 | 322 315.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 648.00 | 73 219.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 323 185.00 | | | 323 185.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 69 202.00 | | 6 665.00 | 69 202.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 935.00 | | | 12 935.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 76 775.00 | 6 774.00 | 919.00 | 76 775.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 073.00 | 255.00 | 870.00 | 17 073.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 702.00 | 6 520.00 | 49.00 | 59 702.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 525.00 | | | 2 525.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 487 165.00 | 487 165.00 | | 487 165.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 190 649.00 | 190 649.00 | | 190 649.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 198 185.00 | 198 185.00 | | 198 185.00 |
8L Produits constatés d’avance | 60 274.00 | 60 274.00 | | 60 274.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 935.00 | | 12 935.00 | 12 935.00 |
UX Autres créances clients | 688 522.00 | 688 522.00 | | 688 522.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 122 367.00 | 122 367.00 | | 122 367.00 |
VI Groupe et associés | 25 434.00 | 25 434.00 | | 25 434.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 143 760.00 | 143 760.00 | | 143 760.00 |
VS Charges constatées d’avance | 43 576.00 | 43 576.00 | | 43 576.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 888 793.00 | 875 858.00 | 12 935.00 | 888 793.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 084 074.00 | 1 084 074.00 | | 1 084 074.00 |