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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 755.00 | 15 755.00 | | 15 755.00 |
AH Fonds commercial | 151 660.00 | | 151 660.00 | 151 660.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 154 165.00 | | 154 165.00 | 154 165.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 264.00 | 7 846.00 | 1 417.00 | 9 264.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 584.00 | 59 229.00 | 1 355.00 | 60 584.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 484.00 | | 9 484.00 | 9 484.00 |
BJ TOTAL (I) | 400 914.00 | 82 831.00 | 318 082.00 | 400 914.00 |
BT Marchandises | 43 776.00 | 19 379.00 | 24 396.00 | 43 776.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 614.00 | | 4 614.00 | 4 614.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 336 528.00 | 2 989.00 | 333 539.00 | 336 528.00 |
BZ Autres créances | 25 747.00 | | 25 747.00 | 25 747.00 |
CF Disponibilités | 526 665.00 | | 526 665.00 | 526 665.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 920.00 | | 33 920.00 | 33 920.00 |
CJ TOTAL (II) | 971 252.00 | 22 369.00 | 948 883.00 | 971 252.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 372 167.00 | 105 200.00 | 1 266 966.00 | 1 372 167.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 145 000.00 | | | 145 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 500.00 | | | 14 500.00 |
DG Autres réserves | 5 180.00 | | | 5 180.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 489.00 | | | 66 489.00 |
DL TOTAL (I) | 231 170.00 | | | 231 170.00 |
DP Provisions pour risques | 2 525.00 | | | 2 525.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 525.00 | | | 2 525.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 581 280.00 | | | 581 280.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 684.00 | | | 12 684.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 214 371.00 | | | 214 371.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 123 260.00 | | | 123 260.00 |
EA Autres dettes | 54 053.00 | | | 54 053.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 47 620.00 | | | 47 620.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 033 270.00 | | | 1 033 270.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 266 966.00 | | | 1 266 966.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 601 500.00 | | | 601 500.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 567.00 | | | 567.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 442 114.00 | | 1 442 114.00 | 1 442 114.00 |
FG Production vendue services | 955 359.00 | | 955 359.00 | 955 359.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 397 473.00 | | 2 397 473.00 | 2 397 473.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 57 460.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 462 276.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 267 133.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 11 106.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 456 626.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 164.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 421 705.00 | |
FZ Charges sociales | | | 162 267.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 724.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 19 553.00 | |
GE Autres charges | | | 32 192.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 386 473.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 75 802.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 551.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 551.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 551.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 70 251.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 27 946.00 | | | 27 946.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 977.00 | | | 977.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 464.00 | | | 1 464.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 464.00 | | | 1 464.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 464.00 | | | 1 464.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 226.00 | | | 5 226.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 463 740.00 | | | 2 463 740.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 397 250.00 | | | 2 397 250.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 66 489.00 | | | 66 489.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 46 626.00 | | | 46 626.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 408 469.00 | | 1 560.00 | 408 469.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 451.00 | 9 484.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 115.00 | 400 914.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 734.00 | 321 581.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 930.00 | 69 849.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 322 315.00 | | | 322 315.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 73 219.00 | | 1 560.00 | 73 219.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 935.00 | | | 12 935.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 85 771.00 | 2 724.00 | 5 664.00 | 85 771.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 489.00 | | 734.00 | 16 489.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 69 282.00 | 2 724.00 | 4 930.00 | 69 282.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 525.00 | | | 2 525.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 525.00 | | | 2 525.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 214 371.00 | 214 371.00 | | 214 371.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 123 261.00 | 123 261.00 | | 123 261.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 66 738.00 | 66 738.00 | | 66 738.00 |
8L Produits constatés d’avance | 47 621.00 | 47 621.00 | | 47 621.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 484.00 | | 9 484.00 | 9 484.00 |
UX Autres créances clients | 336 529.00 | 336 529.00 | | 336 529.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 568.00 | 568.00 | | 568.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 580 713.00 | 148 943.00 | 431 770.00 | 580 713.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 82 402.00 | | | 82 402.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 748.00 | 25 748.00 | | 25 748.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 920.00 | 33 920.00 | | 33 920.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 405 681.00 | 396 197.00 | 9 484.00 | 405 681.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 033 271.00 | 601 501.00 | 431 770.00 | 1 033 271.00 |