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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 259.00 | 259.00 | | 259.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 017.00 | 8 017.00 | | 8 017.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 732.00 | 8 698.00 | 24 034.00 | 32 732.00 |
BF Prêts | 1 525.00 | | 1 525.00 | 1 525.00 |
BH Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 42 933.00 | 16 974.00 | 25 959.00 | 42 933.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 112 485.00 | | 112 485.00 | 112 485.00 |
BZ Autres créances | 126 314.00 | | 126 314.00 | 126 314.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 7 623.00 | | 7 623.00 | 7 623.00 |
CF Disponibilités | 148 854.00 | | 148 854.00 | 148 854.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 435.00 | | 5 435.00 | 5 435.00 |
CJ TOTAL (II) | 400 712.00 | | 400 712.00 | 400 712.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 443 645.00 | 16 974.00 | 426 671.00 | 443 645.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 525.00 | | | 1 525.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 125.00 | 38 125.00 | | 38 125.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 813.00 | 3 813.00 | | 3 813.00 |
DG Autres réserves | 79 980.00 | 47 458.00 | | 79 980.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 108 721.00 | 32 522.00 | | 108 721.00 |
DL TOTAL (I) | 230 639.00 | 121 917.00 | | 230 639.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 274.00 | 270.00 | | 274.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 90.00 | | | 90.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 240.00 | 33 701.00 | | 36 240.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 148 450.00 | 145 800.00 | | 148 450.00 |
EA Autres dettes | 10 978.00 | 9 816.00 | | 10 978.00 |
EC TOTAL (IV) | 196 032.00 | 189 587.00 | | 196 032.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 426 671.00 | 311 505.00 | | 426 671.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 196 032.00 | | | 196 032.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 274.00 | 270.00 | | 274.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 359.00 | | 28 593.00 | 19 359.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 269.00 | 1 925.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 019.00 | 42 933.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 259.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 750.00 | 40 749.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 259.00 | | | 259.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 906.00 | | 28 593.00 | 14 906.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 194.00 | | | 4 194.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 770.00 | 4 834.00 | 2 631.00 | 14 770.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 259.00 | | | 259.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 511.00 | 4 834.00 | 2 631.00 | 14 511.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 240.00 | 36 240.00 | | 36 240.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 978.00 | 10 978.00 | | 10 978.00 |
UP Prêts | 1 525.00 | 1 525.00 | | 1 525.00 |
UT Autres immobilisations financières | 400.00 | | | 400.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 274.00 | 274.00 | | 274.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 148 450.00 | 148 450.00 | | 148 450.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 435.00 | | | 5 435.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 246 159.00 | 245 759.00 | 400.00 | 246 159.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 196 032.00 | 196 032.00 | | 196 032.00 |