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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 017.00 | 8 017.00 | | 8 017.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 940.00 | 3 335.00 | 4 605.00 | 7 940.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 400.00 | | 24 400.00 | 24 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 40 357.00 | 11 352.00 | 29 005.00 | 40 357.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 110 117.00 | | 110 117.00 | 110 117.00 |
BZ Autres créances | 108 530.00 | | 108 530.00 | 108 530.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 107 623.00 | 115.00 | 107 509.00 | 107 623.00 |
CF Disponibilités | 271 027.00 | | 271 027.00 | 271 027.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 707.00 | | 5 707.00 | 5 707.00 |
CJ TOTAL (II) | 603 004.00 | 115.00 | 602 890.00 | 603 004.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 643 361.00 | 11 466.00 | 631 895.00 | 643 361.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 125.00 | 38 125.00 | | 38 125.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 813.00 | 3 813.00 | | 3 813.00 |
DG Autres réserves | 143 265.00 | 140 102.00 | | 143 265.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 96 639.00 | 28 162.00 | | 96 639.00 |
DL TOTAL (I) | 281 841.00 | 210 202.00 | | 281 841.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 143 011.00 | 150 302.00 | | 143 011.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 128.00 | 75.00 | | 128.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 336.00 | 33 990.00 | | 35 336.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 171 558.00 | 158 571.00 | | 171 558.00 |
EA Autres dettes | 20.00 | 17 941.00 | | 20.00 |
EC TOTAL (IV) | 350 054.00 | 360 878.00 | | 350 054.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 631 895.00 | 571 080.00 | | 631 895.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 237 575.00 | 210 878.00 | | 237 575.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 128.00 | | | 128.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 314.00 | 24 000.00 | 5 914.00 | 6 314.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 604.00 | 748.00 | | 10 604.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 604.00 | 748.00 | | 10 604.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 128.00 | 128.00 | | 128.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 336.00 | 35 336.00 | | 35 336.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 171 558.00 | 171 558.00 | | 171 558.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 400.00 | | 24 400.00 | 24 400.00 |
UX Autres créances clients | 110 117.00 | 110 117.00 | | 110 117.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 316.00 | 316.00 | | 316.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 142 694.00 | 30 216.00 | 112 479.00 | 142 694.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 108 530.00 | 108 530.00 | | 108 530.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 707.00 | 5 707.00 | | 5 707.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 248 754.00 | 224 354.00 | 24 400.00 | 248 754.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 350 054.00 | 237 575.00 | 112 479.00 | 350 054.00 |