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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 259.00 | 259.00 | | 259.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 017.00 | 8 017.00 | | 8 017.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 665.00 | 3 777.00 | 888.00 | 4 665.00 |
BH Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 340.00 | 12 053.00 | 1 288.00 | 13 340.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 124 201.00 | | 124 201.00 | 124 201.00 |
BZ Autres créances | 88 553.00 | | 88 553.00 | 88 553.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 7 623.00 | | 7 623.00 | 7 623.00 |
CF Disponibilités | 251 155.00 | | 251 155.00 | 251 155.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 119.00 | | 5 119.00 | 5 119.00 |
CJ TOTAL (II) | 476 652.00 | | 476 652.00 | 476 652.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 489 992.00 | 12 053.00 | 477 939.00 | 489 992.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 125.00 | 38 125.00 | | 38 125.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 813.00 | 3 813.00 | | 3 813.00 |
DG Autres réserves | 129 602.00 | 123 701.00 | | 129 602.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 110 500.00 | 85 901.00 | | 110 500.00 |
DL TOTAL (I) | 282 040.00 | 251 540.00 | | 282 040.00 |
DP Provisions pour risques | | 20 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 20 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 282.00 | 287.00 | | 282.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 143.00 | 43.00 | | 143.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 198.00 | 19 289.00 | | 18 198.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 164 025.00 | 154 686.00 | | 164 025.00 |
EA Autres dettes | 13 251.00 | 7 824.00 | | 13 251.00 |
EC TOTAL (IV) | 195 899.00 | 182 128.00 | | 195 899.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 477 939.00 | 453 668.00 | | 477 939.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 195 899.00 | 182 128.00 | | 195 899.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 252 365.00 | | 1 252 365.00 | 1 252 365.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 252 365.00 | | 1 252 365.00 | 1 252 365.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 418.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 320.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 268 104.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 278 251.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 944.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 640 537.00 | |
FZ Charges sociales | | | 214 381.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 613.00 | |
GE Autres charges | | | 559.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 147 285.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 120 819.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 574.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 574.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 574.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 121 393.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 18 500.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 000.00 | 18 500.00 | | 20 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 22 970.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 20 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | 42 970.00 | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 19 955.00 | -24 470.00 | | 19 955.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 30 848.00 | 13 116.00 | | 30 848.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 288 678.00 | 1 305 359.00 | | 1 288 678.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 178 178.00 | 1 219 458.00 | | 1 178 178.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 110 500.00 | 85 901.00 | | 110 500.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 782.00 | | 558.00 | 12 782.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 13 340.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 259.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 681.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 259.00 | | | 259.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 123.00 | | 558.00 | 12 123.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 400.00 | | | 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 440.00 | 613.00 | | 11 440.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 259.00 | | | 259.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 181.00 | 613.00 | | 11 181.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 20 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 143.00 | 143.00 | | 143.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 198.00 | 18 198.00 | | 18 198.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 164 025.00 | 164 025.00 | | 164 025.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 251.00 | 13 251.00 | | 13 251.00 |
UT Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
UX Autres créances clients | 124 201.00 | 124 201.00 | | 124 201.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 282.00 | 282.00 | | 282.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 88 553.00 | 88 553.00 | | 88 553.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 119.00 | 5 119.00 | | 5 119.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 218 273.00 | 217 873.00 | 400.00 | 218 273.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 195 899.00 | 195 899.00 | | 195 899.00 |