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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 259.00 | 259.00 | | 259.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 017.00 | 8 017.00 | | 8 017.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 106.00 | 3 164.00 | 942.00 | 4 106.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 782.00 | 11 440.00 | 1 342.00 | 12 782.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 123 228.00 | | 123 228.00 | 123 228.00 |
BZ Autres créances | 150 044.00 | | 150 044.00 | 150 044.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 7 623.00 | | 7 623.00 | 7 623.00 |
CF Disponibilités | 166 032.00 | | 166 032.00 | 166 032.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 399.00 | | 5 399.00 | 5 399.00 |
CJ TOTAL (II) | 452 326.00 | | 452 326.00 | 452 326.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 465 108.00 | 11 440.00 | 453 668.00 | 465 108.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 125.00 | 38 125.00 | | 38 125.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 813.00 | 3 813.00 | | 3 813.00 |
DG Autres réserves | 123 701.00 | 79 980.00 | | 123 701.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 901.00 | 108 721.00 | | 85 901.00 |
DL TOTAL (I) | 251 540.00 | 230 639.00 | | 251 540.00 |
DP Provisions pour risques | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 287.00 | 274.00 | | 287.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43.00 | 90.00 | | 43.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 289.00 | 36 240.00 | | 19 289.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 154 686.00 | 148 450.00 | | 154 686.00 |
EA Autres dettes | 7 824.00 | 10 978.00 | | 7 824.00 |
EC TOTAL (IV) | 182 128.00 | 196 032.00 | | 182 128.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 453 668.00 | 426 671.00 | | 453 668.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 182 128.00 | 196 032.00 | | 182 128.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 287.00 | 274.00 | | 287.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 1 267 663.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 267 663.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 806.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 919.00 | |
FQ Autres produits | | | 528.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 285 915.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 276 557.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 831.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 648 407.00 | |
FZ Charges sociales | | | 218 498.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 512.00 | |
GE Autres charges | | | 567.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 163 373.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 122 543.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 939.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 944.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 944.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 123 487.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 500.00 | 1 776.00 | | 18 500.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 1 776.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 500.00 | 1 776.00 | | 18 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 135.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 22 970.00 | 120.00 | | 22 970.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 42 970.00 | 255.00 | | 42 970.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -24 470.00 | 1 521.00 | | -24 470.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 116.00 | 26 100.00 | | 13 116.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 305 359.00 | 1 238 050.00 | | 1 305 359.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 219 458.00 | 1 129 328.00 | | 1 219 458.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 85 901.00 | 108 721.00 | | 85 901.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 42 933.00 | | 1 390.00 | 42 933.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 525.00 | 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 31 541.00 | 12 782.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 259.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 30 016.00 | 12 123.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 259.00 | | | 259.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 749.00 | | 1 390.00 | 40 749.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 925.00 | | | 1 925.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 974.00 | 1 512.00 | 7 046.00 | 16 974.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 259.00 | | | 259.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 715.00 | 1 512.00 | 7 046.00 | 16 715.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 20 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 20 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 20 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 43.00 | 43.00 | | 43.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 289.00 | 19 289.00 | | 19 289.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 824.00 | 7 824.00 | | 7 824.00 |
UT Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
UX Autres créances clients | 123 228.00 | 123 228.00 | | 123 228.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 287.00 | 287.00 | | 287.00 |
VP Divers | 150 044.00 | 150 044.00 | | 150 044.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 154 686.00 | 154 686.00 | | 154 686.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 399.00 | 5 399.00 | | 5 399.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 279 070.00 | 278 670.00 | 400.00 | 279 070.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 182 128.00 | 182 128.00 | | 182 128.00 |