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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 017.00 | 8 017.00 | | 8 017.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 968.00 | 2 587.00 | 1 381.00 | 3 968.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 314.00 | | 6 314.00 | 6 314.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 298.00 | 10 604.00 | 7 695.00 | 18 298.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 153 365.00 | | 153 365.00 | 153 365.00 |
BZ Autres créances | 61 980.00 | | 61 980.00 | 61 980.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 107 623.00 | 2 244.00 | 105 379.00 | 107 623.00 |
CF Disponibilités | 237 074.00 | | 237 074.00 | 237 074.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 587.00 | | 5 587.00 | 5 587.00 |
CJ TOTAL (II) | 565 629.00 | 2 244.00 | 563 385.00 | 565 629.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 583 927.00 | 12 848.00 | 571 080.00 | 583 927.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 125.00 | 38 125.00 | | 38 125.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 813.00 | 3 813.00 | | 3 813.00 |
DG Autres réserves | 140 102.00 | 129 602.00 | | 140 102.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 162.00 | 110 500.00 | | 28 162.00 |
DL TOTAL (I) | 210 202.00 | 282 040.00 | | 210 202.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 302.00 | 282.00 | | 150 302.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 75.00 | 143.00 | | 75.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 990.00 | 18 198.00 | | 33 990.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 158 571.00 | 164 025.00 | | 158 571.00 |
EA Autres dettes | 17 941.00 | 13 251.00 | | 17 941.00 |
EC TOTAL (IV) | 360 878.00 | 195 899.00 | | 360 878.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 571 080.00 | 477 939.00 | | 571 080.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 210 878.00 | 195 899.00 | | 210 878.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 302.00 | 282.00 | | 302.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 340.00 | | 7 059.00 | 13 340.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 314.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 100.00 | 18 298.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 259.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 841.00 | 11 985.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 259.00 | | | 259.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 681.00 | | 1 145.00 | 12 681.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 400.00 | | 5 914.00 | 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 053.00 | 652.00 | 2 100.00 | 12 053.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 259.00 | | 259.00 | 259.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 794.00 | 652.00 | 1 841.00 | 11 794.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 990.00 | 33 990.00 | | 33 990.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 158 571.00 | 158 571.00 | | 158 571.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 941.00 | 17 941.00 | | 17 941.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 314.00 | | 6 314.00 | 6 314.00 |
UX Autres créances clients | 153 365.00 | 153 365.00 | | 153 365.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 302.00 | 302.00 | | 302.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
VI Groupe et associés | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 61 980.00 | 61 980.00 | | 61 980.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 587.00 | 5 587.00 | | 5 587.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 227 246.00 | 220 932.00 | 6 314.00 | 227 246.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 360 878.00 | 210 878.00 | 150 000.00 | 360 878.00 |