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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 208.00 | 2 666.00 | 542.00 | 3 208.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 368 945.00 | 95 626.00 | 273 320.00 | 368 945.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 151.00 | | 151.00 | 151.00 |
BF Prêts | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 350.00 | | 24 350.00 | 24 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 397 354.00 | 98 292.00 | 299 063.00 | 397 354.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 859.00 | | 5 859.00 | 5 859.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 044.00 | | 1 044.00 | 1 044.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 56 129.00 | 1 507.00 | 54 622.00 | 56 129.00 |
BZ Autres créances | 45 099.00 | | 45 099.00 | 45 099.00 |
CF Disponibilités | 70 842.00 | | 70 842.00 | 70 842.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 338.00 | | 4 338.00 | 4 338.00 |
CJ TOTAL (II) | 183 311.00 | 1 507.00 | 181 804.00 | 183 311.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 580 666.00 | 99 799.00 | 480 867.00 | 580 666.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 111 324.00 | 95 722.00 | | 111 324.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -67 472.00 | 15 602.00 | | -67 472.00 |
DL TOTAL (I) | 60 352.00 | 127 824.00 | | 60 352.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 533.00 | 130 634.00 | | 150 533.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 723.00 | 4 069.00 | | 3 723.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 140 189.00 | 126 843.00 | | 140 189.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 383.00 | 152 105.00 | | 72 383.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 453.00 | 103 720.00 | | 52 453.00 |
EA Autres dettes | 780.00 | 811.00 | | 780.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 454.00 | | | 454.00 |
EC TOTAL (IV) | 420 515.00 | 518 182.00 | | 420 515.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 480 867.00 | 646 006.00 | | 480 867.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 335 410.00 | 409 100.00 | | 335 410.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 1 507.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 507.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 507.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 723.00 | 3 723.00 | | 3 723.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 383.00 | 72 383.00 | | 72 383.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 780.00 | 780.00 | | 780.00 |
8L Produits constatés d’avance | 454.00 | 454.00 | | 454.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 150 533.00 | 65 428.00 | 76 339.00 | 150 533.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 52 453.00 | 52 453.00 | | 52 453.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 130 617.00 | 105 567.00 | 25 050.00 | 130 617.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 280 326.00 | 195 221.00 | 76 339.00 | 280 326.00 |