| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 828.00 | 3 513.00 | 9 315.00 | 12 828.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 357 691.00 | 167 150.00 | 190 541.00 | 357 691.00 |
BD Autres titres immobilisés | 151.00 | | 151.00 | 151.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 26 850.00 | | 26 850.00 | 26 850.00 |
BJ TOTAL (I) | 397 520.00 | 170 663.00 | 226 857.00 | 397 520.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 155 219.00 | | 155 219.00 | 155 219.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 411.00 | | 411.00 | 411.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 217 166.00 | 1 572.00 | 215 594.00 | 217 166.00 |
BZ Autres créances | 77 684.00 | | 77 684.00 | 77 684.00 |
CF Disponibilités | 252 951.00 | | 252 951.00 | 252 951.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 878.00 | | 4 878.00 | 4 878.00 |
CJ TOTAL (II) | 708 310.00 | 1 572.00 | 706 738.00 | 708 310.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 105 830.00 | 172 235.00 | 933 595.00 | 1 105 830.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 12 024.00 | 43 852.00 | | 12 024.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 878.00 | -31 828.00 | | 15 878.00 |
DL TOTAL (I) | 44 402.00 | 28 524.00 | | 44 402.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 76 386.00 | 113 614.00 | | 76 386.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 978.00 | 23 117.00 | | 2 978.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 437 098.00 | 54 961.00 | | 437 098.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 300 922.00 | 158 466.00 | | 300 922.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 749.00 | 65 377.00 | | 68 749.00 |
EA Autres dettes | 3 059.00 | 12 821.00 | | 3 059.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 236.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 889 193.00 | 428 592.00 | | 889 193.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 933 595.00 | 457 116.00 | | 933 595.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 851 359.00 | 297 559.00 | | 851 359.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 315.00 | | | 315.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 978.00 | | | 2 978.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 135 593.00 | 42 215.00 | 7 144.00 | 135 593.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 135 593.00 | 42 215.00 | 7 144.00 | 135 593.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 572.00 | | | 1 572.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 572.00 | | | 1 572.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 572.00 | | | 1 572.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 978.00 | 2 978.00 | | 2 978.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 300 922.00 | 300 922.00 | | 300 922.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 749.00 | 68 749.00 | | 68 749.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 059.00 | 3 059.00 | | 3 059.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 850.00 | | 26 850.00 | 26 850.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 76 386.00 | 38 552.00 | 37 834.00 | 76 386.00 |
VS Charges constatées d’avance | 299 728.00 | 299 728.00 | | 299 728.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 326 578.00 | 299 728.00 | 26 850.00 | 326 578.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 452 095.00 | 414 260.00 | 37 834.00 | 452 095.00 |