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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 208.00 | 2 987.00 | 221.00 | 3 208.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 370 150.00 | 132 606.00 | 237 544.00 | 370 150.00 |
BD Autres titres immobilisés | 151.00 | | 151.00 | 151.00 |
BF Prêts | 256.00 | | 256.00 | 256.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 350.00 | | 24 350.00 | 24 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 398 115.00 | 135 593.00 | 262 522.00 | 398 115.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 768.00 | | 3 768.00 | 3 768.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 336.00 | | 336.00 | 336.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 122 370.00 | 1 572.00 | 120 798.00 | 122 370.00 |
BZ Autres créances | 57 670.00 | | 57 670.00 | 57 670.00 |
CF Disponibilités | 6 279.00 | | 6 279.00 | 6 279.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 744.00 | | 5 744.00 | 5 744.00 |
CJ TOTAL (II) | 196 166.00 | 1 572.00 | 194 594.00 | 196 166.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 594 281.00 | 137 165.00 | 457 116.00 | 594 281.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 43 852.00 | 111 324.00 | | 43 852.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -31 828.00 | -67 472.00 | | -31 828.00 |
DL TOTAL (I) | 28 524.00 | 60 352.00 | | 28 524.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 113 614.00 | 150 533.00 | | 113 614.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 117.00 | 3 723.00 | | 23 117.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 54 961.00 | 140 189.00 | | 54 961.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 158 466.00 | 72 383.00 | | 158 466.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 377.00 | 52 453.00 | | 65 377.00 |
EA Autres dettes | 12 821.00 | 780.00 | | 12 821.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 236.00 | 454.00 | | 236.00 |
EC TOTAL (IV) | 428 592.00 | 420 515.00 | | 428 592.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 457 116.00 | 480 867.00 | | 457 116.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 297 559.00 | 335 410.00 | | 297 559.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 507.00 | 65.00 | | 1 507.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 507.00 | 65.00 | | 1 507.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 507.00 | 65.00 | | 1 507.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 23 117.00 | 23 117.00 | | 23 117.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 158 466.00 | 158 466.00 | | 158 466.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 821.00 | 12 821.00 | | 12 821.00 |
8L Produits constatés d’avance | 236.00 | 236.00 | | 236.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 113 614.00 | 37 542.00 | 76 072.00 | 113 614.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 65 377.00 | 65 377.00 | | 65 377.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 210 389.00 | 185 783.00 | 24 606.00 | 210 389.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 373 631.00 | 297 559.00 | 76 072.00 | 373 631.00 |