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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 208.00 | 2 345.00 | 863.00 | 3 208.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 171 453.00 | 126 787.00 | 44 666.00 | 171 453.00 |
AV Immobilisations en cours | 143 379.00 | | 143 379.00 | 143 379.00 |
AX Avances et acomptes | 13 029.00 | | 13 029.00 | 13 029.00 |
BD Autres titres immobilisés | 151.00 | | 151.00 | 151.00 |
BF Prêts | 23 367.00 | | 23 367.00 | 23 367.00 |
BH Autres immobilisations financières | 45 400.00 | | 45 400.00 | 45 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 399 987.00 | 129 133.00 | 270 854.00 | 399 987.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 39 931.00 | | 39 931.00 | 39 931.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 151.00 | | 151.00 | 151.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 126 762.00 | | 126 762.00 | 126 762.00 |
BZ Autres créances | 110 155.00 | | 110 155.00 | 110 155.00 |
CF Disponibilités | 93 386.00 | | 93 386.00 | 93 386.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 766.00 | | 4 766.00 | 4 766.00 |
CJ TOTAL (II) | 375 152.00 | | 375 152.00 | 375 152.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 775 139.00 | 129 133.00 | 646 006.00 | 775 139.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 95 722.00 | 57 211.00 | | 95 722.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 602.00 | 38 511.00 | | 15 602.00 |
DK Provisions réglementées | | 88.00 | | |
DL TOTAL (I) | 127 824.00 | 112 310.00 | | 127 824.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 130 634.00 | 61 462.00 | | 130 634.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 069.00 | 3 791.00 | | 4 069.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 126 843.00 | 137 454.00 | | 126 843.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 152 105.00 | 180 991.00 | | 152 105.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 720.00 | 118 731.00 | | 103 720.00 |
EA Autres dettes | 811.00 | 1 914.00 | | 811.00 |
EC TOTAL (IV) | 518 182.00 | 504 343.00 | | 518 182.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 646 006.00 | 616 653.00 | | 646 006.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 409 100.00 | 455 785.00 | | 409 100.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 154.00 | | 154.00 | 154.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 154.00 | | 154.00 | 154.00 |
7C TOTAL GENERAL | 154.00 | | 154.00 | 154.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 069.00 | 4 069.00 | | 4 069.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 152 105.00 | 152 105.00 | | 152 105.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 811.00 | 811.00 | | 811.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 130 634.00 | 21 552.00 | 87 325.00 | 130 634.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 103 720.00 | 103 720.00 | | 103 720.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 310 451.00 | 241 683.00 | 68 767.00 | 310 451.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 391 339.00 | 282 257.00 | 87 325.00 | 391 339.00 |