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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 571.00 | 5 502.00 | 8 069.00 | 13 571.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 289 160.00 | 140 126.00 | 149 034.00 | 289 160.00 |
AX Avances et acomptes | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BD Autres titres immobilisés | 151.00 | | 151.00 | 151.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 350.00 | | 24 350.00 | 24 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 328 732.00 | 145 629.00 | 183 103.00 | 328 732.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 119 107.00 | | 119 107.00 | 119 107.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 667.00 | | 7 667.00 | 7 667.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 173 219.00 | 1 572.00 | 171 647.00 | 173 219.00 |
BZ Autres créances | 49 126.00 | | 49 126.00 | 49 126.00 |
CF Disponibilités | 374 982.00 | | 374 982.00 | 374 982.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 846.00 | | 5 846.00 | 5 846.00 |
CJ TOTAL (II) | 729 946.00 | 1 572.00 | 728 374.00 | 729 946.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 058 678.00 | 147 201.00 | 911 477.00 | 1 058 678.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 27 902.00 | 12 024.00 | | 27 902.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 107 095.00 | 15 878.00 | | 107 095.00 |
DL TOTAL (I) | 151 497.00 | 44 402.00 | | 151 497.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 93 448.00 | 76 386.00 | | 93 448.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 428.00 | 2 978.00 | | 2 428.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 388 418.00 | 437 098.00 | | 388 418.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 126 576.00 | 300 922.00 | | 126 576.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 117 732.00 | 68 749.00 | | 117 732.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 838.00 | | | 14 838.00 |
EA Autres dettes | 39.00 | 3 059.00 | | 39.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 16 502.00 | | | 16 502.00 |
EC TOTAL (IV) | 759 980.00 | 889 193.00 | | 759 980.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 911 477.00 | 933 595.00 | | 911 477.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 731 669.00 | 851 359.00 | | 731 669.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 315.00 | | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 170 663.00 | 35 701.00 | 60 735.00 | 170 663.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 170 663.00 | 35 701.00 | 60 735.00 | 170 663.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 572.00 | | | 1 572.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 572.00 | | | 1 572.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 428.00 | 2 428.00 | | 2 428.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 126 576.00 | 126 576.00 | | 126 576.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 117 732.00 | 117 732.00 | | 117 732.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 838.00 | 14 838.00 | | 14 838.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39.00 | 39.00 | | 39.00 |
8L Produits constatés d’avance | 16 502.00 | 16 502.00 | | 16 502.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 350.00 | | 24 350.00 | 24 350.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 93 448.00 | 65 137.00 | 28 311.00 | 93 448.00 |
VS Charges constatées d’avance | 228 190.00 | 228 190.00 | | 228 190.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 252 540.00 | 228 190.00 | 24 350.00 | 252 540.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 371 562.00 | 343 252.00 | 28 311.00 | 371 562.00 |