| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 60 763.00 | 32 813.00 | 27 950.00 | 60 763.00 |
AH Fonds commercial | 18 343.00 | | 18 343.00 | 18 343.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 51 929.00 | 13 946.00 | 37 983.00 | 51 929.00 |
AP Constructions | 103 262.00 | 80 282.00 | 22 980.00 | 103 262.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 719 180.00 | 427 641.00 | 291 539.00 | 719 180.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 406 021.00 | 224 893.00 | 181 129.00 | 406 021.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 376 833.00 | 781 866.00 | 594 967.00 | 1 376 833.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 300 345.00 | | 300 345.00 | 300 345.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 193 258.00 | | 193 258.00 | 193 258.00 |
BT Marchandises | 19 199.00 | | 19 199.00 | 19 199.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 346 894.00 | 22 606.00 | 324 288.00 | 346 894.00 |
BZ Autres créances | 85 273.00 | | 85 273.00 | 85 273.00 |
CF Disponibilités | 221 094.00 | | 221 094.00 | 221 094.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 629.00 | | 12 629.00 | 12 629.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 178 691.00 | 22 606.00 | 1 156 085.00 | 1 178 691.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 555 524.00 | 804 472.00 | 1 751 052.00 | 2 555 524.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
CU Autres participations | 480.00 | | 480.00 | 480.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 6 854.00 | 2 291.00 | 4 563.00 | 6 854.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 483 526.00 | 483 526.00 | | 483 526.00 |
DH Report à nouveau | -44 270.00 | -29 300.00 | | -44 270.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 352.00 | -14 970.00 | | 8 352.00 |
DJ Subventions d’investissement | 48 017.00 | 15 634.00 | | 48 017.00 |
DL TOTAL (I) | 504 425.00 | 463 690.00 | | 504 425.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 599 068.00 | 444 141.00 | | 599 068.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 185 842.00 | 165 770.00 | | 185 842.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 231 143.00 | 318 719.00 | | 231 143.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 218 020.00 | 174 063.00 | | 218 020.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 5 431.00 | | |
EA Autres dettes | 12 554.00 | 54 781.00 | | 12 554.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 246 627.00 | 1 162 905.00 | | 1 246 627.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 751 052.00 | 1 626 594.00 | | 1 751 052.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 699 556.00 | 772 297.00 | | 699 556.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 47 883.00 | | 47 883.00 | 47 883.00 |
FD Production vendue biens | 2 477 351.00 | | 2 477 351.00 | 2 477 351.00 |
FG Production vendue services | 6 788.00 | | 6 788.00 | 6 788.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 532 022.00 | | 2 532 022.00 | 2 532 022.00 |
FM Production stockée | | | 45 154.00 | |
FN Production immobilisée | | | 80 846.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 16 074.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 263.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 206.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 677 565.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 107 370.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 951.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 799 759.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 22 746.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 694 171.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 40 688.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 672 159.00 | |
FZ Charges sociales | | | 172 710.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 146 011.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 931.00 | |
GE Autres charges | | | 6 779.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 661 373.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 192.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 73.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 73.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 536.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 536.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 464.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 728.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 119.00 | | | 119.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 051.00 | 18 432.00 | | 8 051.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 170.00 | 18 432.00 | | 8 170.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 801.00 | 1 078.00 | | 1 801.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 14 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 801.00 | 15 078.00 | | 1 801.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 369.00 | 3 354.00 | | 6 369.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -255.00 | -202.00 | | -255.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 685 807.00 | 3 112 859.00 | | 2 685 807.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 677 455.00 | 3 127 829.00 | | 2 677 455.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 352.00 | -14 970.00 | | 8 352.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 183 495.00 | | 198 994.00 | 1 183 495.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 854.00 | | | 6 854.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 480.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 656.00 | 1 376 833.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 6 854.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 131 035.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 656.00 | 1 228 463.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 92 728.00 | | 38 307.00 | 92 728.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 083 433.00 | | 150 687.00 | 1 083 433.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 480.00 | | 10 000.00 | 480.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 635 855.00 | 146 011.00 | | 635 855.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6.00 | 2 285.00 | | 6.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 998.00 | 16 761.00 | | 29 998.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 605 851.00 | 126 965.00 | | 605 851.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 22 618.00 | 931.00 | 943.00 | 22 618.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 618.00 | 931.00 | 943.00 | 22 618.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 618.00 | 931.00 | 943.00 | 22 618.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 931.00 | 943.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 104 537.00 | 39 787.00 | 46 000.00 | 104 537.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 231 143.00 | 231 143.00 | | 231 143.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 103 217.00 | 103 217.00 | | 103 217.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 342.00 | 53 342.00 | | 53 342.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 554.00 | 12 554.00 | | 12 554.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
UX Autres créances clients | 320 880.00 | | | 320 880.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 005.00 | | | 1 005.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 26 014.00 | | | 26 014.00 |
VB T. V. A. | 38 325.00 | | | 38 325.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 599 068.00 | 116 747.00 | 398 310.00 | 599 068.00 |
VI Groupe et associés | 81 305.00 | 81 305.00 | | 81 305.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 360 037.00 | | | 360 037.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 145 757.00 | | | 145 757.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 45 943.00 | | | 45 943.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 100.00 | 15 100.00 | | 15 100.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 629.00 | | | 12 629.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 454 795.00 | 454 795.00 | | 454 795.00 |
VW T.V.A. | 46 362.00 | 46 362.00 | | 46 362.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 246 627.00 | 699 556.00 | 444 310.00 | 1 246 627.00 |