| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 93 913.00 | 52 832.00 | 41 080.00 | 93 913.00 |
AH Fonds commercial | 18 343.00 | | 18 343.00 | 18 343.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 77 179.00 | 14 699.00 | 62 479.00 | 77 179.00 |
AP Constructions | 113 374.00 | 86 593.00 | 26 781.00 | 113 374.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 848 546.00 | 588 434.00 | 260 113.00 | 848 546.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 469 375.00 | 323 247.00 | 146 129.00 | 469 375.00 |
AV Immobilisations en cours | 94 040.00 | | 94 040.00 | 94 040.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 769 311.00 | 1 085 133.00 | 684 178.00 | 1 769 311.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 454 445.00 | 15 568.00 | 438 877.00 | 454 445.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 131 720.00 | | 131 720.00 | 131 720.00 |
BT Marchandises | 22 836.00 | | 22 836.00 | 22 836.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 294 561.00 | 30 158.00 | 264 403.00 | 294 561.00 |
BZ Autres créances | 150 350.00 | | 150 350.00 | 150 350.00 |
CF Disponibilités | 192 771.00 | | 192 771.00 | 192 771.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 409.00 | | 16 409.00 | 16 409.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 263 092.00 | 45 726.00 | 1 217 366.00 | 1 263 092.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 032 404.00 | 1 130 859.00 | 1 901 544.00 | 3 032 404.00 |
CU Autres participations | 480.00 | | 480.00 | 480.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 44 061.00 | 19 329.00 | 24 732.00 | 44 061.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 8 000.00 | | 16 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 405 500.00 | | | 405 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 483 526.00 | 483 526.00 | | 483 526.00 |
DH Report à nouveau | -177 531.00 | -35 918.00 | | -177 531.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -233 674.00 | -141 613.00 | | -233 674.00 |
DJ Subventions d’investissement | 26 303.00 | 36 139.00 | | 26 303.00 |
DL TOTAL (I) | 520 923.00 | 350 934.00 | | 520 923.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 579 027.00 | 585 316.00 | | 579 027.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 102 165.00 | 153 619.00 | | 102 165.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 514 184.00 | 316 074.00 | | 514 184.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 133 675.00 | 169 396.00 | | 133 675.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 22 584.00 | | | 22 584.00 |
EA Autres dettes | 28 987.00 | 91 974.00 | | 28 987.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 380 621.00 | 1 316 379.00 | | 1 380 621.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 901 544.00 | 1 667 313.00 | | 1 901 544.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 848 977.00 | 828 880.00 | | 848 977.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 79 587.00 | | 79 587.00 | 79 587.00 |
FD Production vendue biens | 2 342 277.00 | | 2 342 277.00 | 2 342 277.00 |
FG Production vendue services | 13 159.00 | | 13 159.00 | 13 159.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 435 022.00 | | 2 435 022.00 | 2 435 022.00 |
FM Production stockée | | | -17 649.00 | |
FN Production immobilisée | | | 23 712.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 685.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 209.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 217.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 466 196.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 94 263.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 555.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 912 841.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -125 432.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 798 534.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 383.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 670 310.00 | |
FZ Charges sociales | | | 177 891.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 158 027.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 17 580.00 | |
GE Autres charges | | | 12 150.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 732 992.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -266 796.00 | |
GN Différences positives de change | | | 60.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 60.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 707.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 707.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 647.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -278 443.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 39 459.00 | 64 652.00 | | 39 459.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 341.00 | 8 878.00 | | 12 341.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 51 800.00 | 73 530.00 | | 51 800.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 746.00 | 23 322.00 | | 5 746.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 687.00 | | | 1 687.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 433.00 | 23 322.00 | | 7 433.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 44 367.00 | 50 208.00 | | 44 367.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -401.00 | -2 204.00 | | -401.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 518 057.00 | 2 382 707.00 | | 2 518 057.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 751 731.00 | 2 524 321.00 | | 2 751 731.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -233 674.00 | -141 613.00 | | -233 674.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 462 976.00 | | 322 648.00 | 1 462 976.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 44 061.00 | | | 44 061.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 480.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 312.00 | 1 769 311.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 44 061.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 102.00 | 189 435.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 210.00 | 1 525 335.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 101 034.00 | | 93 502.00 | 101 034.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 307 400.00 | | 229 145.00 | 1 307 400.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 480.00 | | | 10 480.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 930 719.00 | 158 027.00 | 3 613.00 | 930 719.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 648.00 | 14 681.00 | | 4 648.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 62 174.00 | 5 358.00 | | 62 174.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 863 897.00 | 137 989.00 | 3 613.00 | 863 897.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 15 242.00 | 15 568.00 | 15 242.00 | 15 242.00 |
6T Sur comptes clients | 29 332.00 | 2 012.00 | 1 186.00 | 29 332.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 44 574.00 | 17 580.00 | 16 428.00 | 44 574.00 |
7C TOTAL GENERAL | 44 574.00 | 17 580.00 | 16 428.00 | 44 574.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 17 580.00 | 16 428.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 94 665.00 | 3 000.00 | 91 665.00 | 94 665.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 514 184.00 | 514 184.00 | | 514 184.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 093.00 | 45 093.00 | | 45 093.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 327.00 | 47 327.00 | | 47 327.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 22 584.00 | 22 584.00 | | 22 584.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 987.00 | 28 987.00 | | 28 987.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
UX Autres créances clients | 260 432.00 | 260 432.00 | | 260 432.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 34 129.00 | 34 129.00 | | 34 129.00 |
VB T. V. A. | 78 239.00 | 78 239.00 | | 78 239.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 579 027.00 | 139 048.00 | 422 185.00 | 579 027.00 |
VI Groupe et associés | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 146 390.00 | | | 146 390.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 148 297.00 | | | 148 297.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 781.00 | 1 781.00 | | 1 781.00 |
VP Divers | 8 988.00 | 8 988.00 | | 8 988.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 511.00 | 4 511.00 | | 4 511.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 61 342.00 | 61 342.00 | | 61 342.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 409.00 | 16 409.00 | | 16 409.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 471 320.00 | 461 320.00 | 10 000.00 | 471 320.00 |
VW T.V.A. | 36 744.00 | 36 744.00 | | 36 744.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 380 621.00 | 848 977.00 | 513 850.00 | 1 380 621.00 |